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BILAN GAZ DE BARR SARL 2016 Siren 915720015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5009590	2056883	2952707	3113249
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164804	87486	77318	79108
Constructions	1651745	1081082	570662	241286
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453001	369476	83525	86143
Autres immobilisations corporelles	556077	408025	148051	172121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6774892		6774892	2774892
TOTAL (I)	59773843	24645857	35127985	30124162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176948		176948	143844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2609823	180261	2429562	2780504
Autres créances	1071021		1071021	1110227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3950000		3950000	4946040
Disponibilités	3320545		3320545	2096418
Charges constatées d’avance	42042		42042	32139
TOTAL (II)	11170381	180261	10990120	11109174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70944225	24826119	46118106	41233337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000000		3000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	61986		61986	
Réserve légale (1)	300000		300000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1046883		965504	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14507031		13717368	
Report à nouveau	400000		400000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1898522		1893042	
Subventions d’investissement	859085		908056	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22073509		21245958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6235016		5611993	
TOTAL (III)	6235016		5611993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2950000		1300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	336045		342557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1545472		1754032	
Dettes fiscales et sociales	1355279		1288142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119602		150428	
Produits constatés d’avance (2)	191019		184033	
TOTAL (IV)	6497419		5019193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46118106		41233337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3947420		3919194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	21940839		21940839	22892171
				
Production stockée				
Production immobilisée			2521702	2662563
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			671360	664516
Autres produits			13333	43777
Total des produits d’exploitation (I)			25147236	26263029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11624160	13590206
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33104	234
Autres achats et charges externes			2780389	2938111
Impôts, taxes et versements assimilés			303188	348834
Salaires et traitements			1544125	1458561
Charges sociales			1092905	1071622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2195165	2027912
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7031	189424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1302081	1562245
Autres charges			153176	148257
Total des charges d’exploitation (II) 			20969119	23335412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4178117	2927617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			160280	62470
Autres intérêts et produits assimilés			153750	287927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-8035	-141855
Total des produits financiers (V)			305995	208542
Dotations financières sur amortissements et provisions				9137
Intérêts et charges assimilées			74807	32937
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74807	42075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231188	166467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4409305	3094084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5345		13528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49071		348480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54416		362009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1345314		207836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6933		155369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1352248		363205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297832		-1196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1212951		1199845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25507648		26833581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23609126		24940538	
BENEFICE OU PERTE	1898522		1893042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45493113		
Total Immobilisations financières		2774893		
Total Général		53149909		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47989360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6774893
Total Général				59773844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21257093	1502676	170794	22588975
AMORTISSEMENTS Total Général	23025746	1790906	170794	24645858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				93569
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2903931
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3237516
Total Provisions pour risques et charges	5611993	1302081	679058	6235016
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233487	7032	60257	180262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233487	7032	60257	180262
TOTAL GENERAL	5845480	1309113	739315	6415278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1309113	459007	
                                             - Financières			9138	
                                            - Exceptionnelles			271170	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2609823			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071022			
Charges constatées d’avance	42043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3722888	3722888		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336046	336046		
Fournisseurs et comptes rattachés	1466236	1466236		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79237	79237		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119603	119603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	191019	191019		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6497420	3947420	1900000	650000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	33