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BILAN FIDUCIAIRE CONSEIL GESTION & DIAGNOSTIC 2019 Siren 915721583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15838	15838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57124	56456	668	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	229	534	
TOTAL (I)	73724	72522	1202	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40638	23753	16885	
Autres créances	119202		119202	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2556377	203124	2353252	
Disponibilités	29729		29729	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2745946	226877	2519068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819670	299400	2520270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	189000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723397			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2462142			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5387			
Dettes fiscales et sociales	7176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2709			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	58129			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2520270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23378			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32241		32241	
Chiffres d’affaires nets	32241		32241	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3167	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			35408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13440	
Impôts, taxes et versements assimilés			2909	
Salaires et traitements			13103	
Charges sociales			5958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			174	
Total des charges d’exploitation (II) 			37788	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			190459	
Reprises sur provisions et transferts de charges			61429	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6960	
Total des produits financiers (V)			258847	
Dotations financières sur amortissements et provisions			114169	
Intérêts et charges assimilées			909	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			143769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	514915			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	515005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43932			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	471072			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81618			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809260			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	278416			
BENEFICE OU PERTE	530844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3090			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15103		
Total Immobilisations corporelles		138339		
Total Immobilisations financières		40682		
Total Général		194124		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15103	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65377	72962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39920	762
Total Général			120400	73724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15103		15103	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134812	608	63127	72294
AMORTISSEMENTS Total Général	149915	608	78230	72294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229			229
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25325	1595	3167	23753
Autres provisions pour dépréciation	150384	114169	61429	203124
Total Provisions pour dépréciation	175938	115764	64596	227106
TOTAL GENERAL	175938	115764	64596	227106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1595	3167	
                                             - Financières		114169	61429	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux	37927	9423	28504	
Autres créances clients	2711	2711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23381	23381		
T. V. A.	821	821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95000		95000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	160603	36336	124266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500	500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5387	5387		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7176	2425	4751	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42356	12356	30000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2709	2709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58129	23378	34751	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel