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BILAN FIDUCIAIRE CONSEIL GESTION & DIAGNOSTIC 2018 Siren 915721583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15103	15103		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15838	15838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154	154		
Autres immobilisations corporelles	122347	118820	3527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39920		39920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	229	534	
TOTAL (I)	194124	150144	43980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87290	25325	61965	
Autres créances	64208		64208	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2035288	150384	1884904	
Disponibilités	63635		63635	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2250421	175709	2074712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2444545	325853	2118692	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	189000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1601574			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174324			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1983797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5151			
Dettes fiscales et sociales	11849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4281			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2118692			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	54895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1035			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288632		288632	
Chiffres d’affaires nets	288632		288632	
				
Production stockée			-46000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21010	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			263642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22786	
Impôts, taxes et versements assimilés			847	
Salaires et traitements			43037	
Charges sociales			8406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			83184	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			180457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132206	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12367	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6404	
Total des produits financiers (V)			150978	
Dotations financières sur amortissements et provisions			81356	
Intérêts et charges assimilées			1604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9951	
Total des charges financières (VI)			92910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58067	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14662			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14662			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12970			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51231			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241988			
BENEFICE OU PERTE	174324			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4983			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15103		
Total Immobilisations corporelles		139011		1002
Total Immobilisations financières		40682		
Total Général		194796		1002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1673	138339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40682
Total Général			1673	194124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12834	2269		15103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135288	1198	1673	134812
AMORTISSEMENTS Total Général	148123	3466	1673	149915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229			229
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41721	4614	21010	25325
Autres provisions pour dépréciation	81396	81356	12367	150384
Total Provisions pour dépréciation	123345	85970	33377	175938
TOTAL GENERAL	123345	85970	33377	175938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4614	21010	
                                             - Financières		81356	12367	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	
Clients douteux ou litigieux	42372	11982	30390	
Autres créances clients	44918	44918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57574	57574		
T. V. A.	1490	1490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5144	5144		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	152260	121108	31152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5151	5151		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11849	11849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112579	32579	80000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4281	4281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134895	54895	80000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel