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BILAN FIDUCIAIRE CONSEIL GESTION & DIAGNOSTIC 2017 Siren 915721583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15103	12834	2269	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15838	15838		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154	154		
Autres immobilisations corporelles	123018	119296	3722	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39920		39920	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762	229	534	
TOTAL (I)	194796	148351	46444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46000		46000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186682	41721	144961	
Autres créances	6099		6099	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1916678	81396	1835283	
Disponibilités	67622		67622	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2223081	123117	2099965	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2417877	271468	2146409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	189000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1399063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	255010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1861974			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1342			
Emprunts et dettes financières divers (4)	112916			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20591			
Dettes fiscales et sociales	147291			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591			
Autres dettes	1704			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284435			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2146409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	548590		548590	
Chiffres d’affaires nets	548590		548590	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8405	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			556995	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75872	
Impôts, taxes et versements assimilés			7397	
Salaires et traitements			240112	
Charges sociales			86452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7203	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2584	
Total des charges d’exploitation (II) 			420668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136327	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			193675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56117	
Total des produits financiers (V)			373177	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23137	
Intérêts et charges assimilées			1664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			119650	
Total des charges financières (VI)			144451	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228726	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365053	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-827			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	931344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676333			
BENEFICE OU PERTE	255010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	998			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	497			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13205		2307
Total Immobilisations corporelles		138137		3400
Total Immobilisations financières		762		39920
Total Général		152104		45627
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			409	15103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2526	139011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40682
Total Général			2935	194796
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13205	38	409	12834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	136879	935	2526	135288
AMORTISSEMENTS Total Général	150084	973	2935	148123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229			229
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41925	7203	7407	41721
Autres provisions pour dépréciation	251934	23137	193675	81396
Total Provisions pour dépréciation	294088	30340	201082	123345
TOTAL GENERAL	294088	30340	201082	123345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7203	7407	
                                             - Financières		23137	193675	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	762			
Clients douteux ou litigieux	71975			
Autres créances clients	114707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2690			
T. V. A.	3296			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193543	142716	50827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1342	1342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20591	20591		
Personnel et comptes rattachés	44643	44643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43268	43268		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36235	27915	8320	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23145	23145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	591	591		
Groupe et associés	112916	37916	60000	15000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1704	1704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284435	201115	68320	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel