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BILAN ENTREPRISE BERGON-DELTEIL 2017 Siren 915780191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	67	683	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	57539	1115	56424	57313
Constructions	10341	10341		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2232718	1266378	966340	649376
Autres immobilisations corporelles	20274	14362	5913	7835
Immobilisations en cours	1000		1000	270000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383		383	383
TOTAL (I)	2323006	1292263	1030743	984907
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	427884		427884	404589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56366		56366	119230
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203281		203281	343492
Autres créances	113039		113039	402277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	423298		423298	211828
Charges constatées d’avance				1141
TOTAL (II)	1223869		1223869	1482557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3546875	1292263	2254612	2467464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	946530		678205	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181108		268325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105054		23202	
TOTAL (I)	1274615		1011656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	73885		70389	
TOTAL (III)	73885		70389	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	621064		803768	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118297		128973	
Dettes fiscales et sociales	90520		72033	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131		380645	
Autres dettes	75100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	906112		1385420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2254612		2467464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1815631		1815631	1461320
Production vendue services	55083		55083	307063
Chiffres d’affaires nets	1870714		1870714	1768383
				
Production stockée			-62864	71348
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4612	2812
Autres produits			6	41
Total des produits d’exploitation (I)			1812468	1842583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530160	440142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23295	1779
Autres achats et charges externes			430098	379059
Impôts, taxes et versements assimilés			15055	32933
Salaires et traitements			236162	236911
Charges sociales			94154	92473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178256	119217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5296	6628
Autres charges			1151	1286
Total des charges d’exploitation (II) 			1467037	1310428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345431	532156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3567
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25470	32504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25470	32504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25470	-28937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319961	503219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27950		7117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		40417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7699		5726	
Total des produits exceptionnels (VII)	40649		53260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	89551		155454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89551		160448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48902		-107188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13927			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76025		127706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1853117		1899410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672010		1631085	
BENEFICE OU PERTE	181108		268325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Total Immobilisations corporelles		2132825		493342
Total Immobilisations financières		383		
Total Général		2133208		494092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			304294	2321873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383
Total Général			304294	2323006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		67		67
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1148301	178189	34294	1292196
AMORTISSEMENTS Total Général	1148301	178256	34294	1292263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105054
Total Provisions réglementées	23202	89551	7699	105054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73885
Total Provisions pour risques et charges	70389	5296	1800	73885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93591	94847	9499	178939
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5296	1800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		89551	7699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8731			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30133			
Groupe et associés	62656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11520			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	316704	316321	383	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	621064	190410	426779	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118297	118297		
Personnel et comptes rattachés	48035	48035		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38958	38958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3527	3527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1131	1131		
Groupe et associés	75000	75000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	906112	475458	426779	3874
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6