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BILAN HEBECO S A 2015 Siren 915620736
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 1676 1676 1676
Autres immobilisations incorporelles 36139 32327 3812 7323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 52000 52000 52000
Constructions 473351 277528 195823 206479
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3545202 3075803 469398 571399
Autres immobilisations corporelles 313713 246826 66887 73244
Immobilisations en cours 42150 42150 42150
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2088 2088 2088
Prêts 578000 578000 580439
Autres immobilisations financières 60702 60702 55436
TOTAL (I) 5105024 3632485 1472538 1592237
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 685309 685309 590017
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 400837 19115 381721 417342
Marchandises 1802 1802 17977
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1073117 9151 1063965 958641
Autres créances 314500 314500 301703
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 49675 1513 48162 149280
Disponibilités 173511 173511 229843
Charges constatées d’avance 168488 168488 54004
TOTAL (II) 2867242 29780 2837462 2718812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 386 386
TOTAL GENERAL (0 à V) 7972653 3662265 4310387 4311049
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1200000 1550000
Report à nouveau 11585 7596
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 149527 -346011
Subventions d’investissement 8406 10346
Provisions réglementées 407140 475047
TOTAL (I) 2780471 2700791
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 386
Provisions pour charges
TOTAL (III) 386
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 524353 533433
Emprunts et dettes financières divers (4) 131091
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 765813 671150
Dettes fiscales et sociales 232706 235973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1235
Autres dettes 4219 38608
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1528329 1610258
(V) 1199
TOTAL GENERAL (I à V) 4310387 4311049
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 641031 43657 684689 693444
Production vendue biens 3225308 604837 3830146 3354917
Production vendue services 50979 6045 57024 41535
Chiffres d’affaires nets 3917319 654540 4571860 4089897
Production stockée -75900 150361
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85474 136127
Autres produits 118 1402
Total des produits d’exploitation (I) 4581552 4377788
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 370939 346356
Variation de stock (marchandises) 16175 17379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1877424 1944014
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -82446 -145362
Autres achats et charges externes 997015 1096334
Impôts, taxes et versements assimilés 40076 47402
Salaires et traitements 779311 789607
Charges sociales 327291 325895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 160179 165591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25577 72240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 190 82
Total des charges d’exploitation (II) 4511735 4659543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69817 -281754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 11520 2469
Autres intérêts et produits assimilés 8562 9987
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 398
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 760 138
Total des produits financiers (V) 21240 12595
Dotations financières sur amortissements et provisions 1899
Intérêts et charges assimilées 888 1248
Différences négatives de change 3465 19
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 365
Total des charges financières (VI) 6618 1268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 14622 11327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 84439 -270427
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1649 12954
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4856 2387
Reprises sur provisions et transferts de charges 72374 769802
Total des produits exceptionnels (VII) 78880 785145
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 9325 850203
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 4466 10525
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13791 860729
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 65088 -75583
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4681673 5175529
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4532145 5521540
BENEFICE OU PERTE 149527 -346011
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 32703 19408
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 4408935
Total Immobilisations financières 637964
Total Général 5084715
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4426417
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 640791
Total Général 5105024
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3463662 156668 20172 3600159
AMORTISSEMENTS Total Général 3492478 160180 20172 3632486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 475047 4467 72374 407140
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 386 386
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 72241 19116 72241 19116
Sur comptes clients 2832 6462 142 9152
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 75073 27091 72383 29780
TOTAL GENERAL 550120 31944 144757 437307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 6064
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4626
Charges constatées d’avance 168489
TOTAL ETAT DES CREANCES 2194809 1556107 638702
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 765813 765813
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1236 1236
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4219 4219
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1528330 1528330
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 21
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 21