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BILAN SOCIETE LE RESERVOIR 2017 Siren 915450274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4637	2887	1749	3466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321866	116610	205256	205861
Constructions	1160095	1136074	24020	34284
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4997860	4824832	173028	609362
Autres immobilisations corporelles	383358	377104	6254	16831
Immobilisations en cours				1133
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	6868732	6457509	411223	871854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	970072	605718	364354	632677
En cours de production de biens	261114	9048	252065	250864
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	328905	182402	146503	173102
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				16935
Clients et comptes rattachés	1258097	13612	1244485	726495
Autres créances	223617		223617	202035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	274742		274742	376338
Charges constatées d’avance	13671		13671	14407
TOTAL (II)	3330221	810781	2519439	2392855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10198953	7268290	2930662	3264709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3160000		3160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175819		175819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	31977		31977	
Réserve légale (1)	316000		316000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	-2649436		-2135455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-263315		-513980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3228		13158	
TOTAL (I)	814273		1087518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94387		45211	
Provisions pour charges	223934		258448	
TOTAL (III)	318322		303659	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412810		570146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283422		143271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	434431		459188	
Dettes fiscales et sociales	426295		556379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129168		130123	
Autres dettes	41938		14423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1798067		1873531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930662		3264709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1349880		1324092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3197545	388583	3586128	4472418
Production vendue services	351832	19056	370889	153616
Chiffres d’affaires nets	3549378	407639	3957017	4626035
				
Production stockée			-22082	-154945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1164101	1185043
Autres produits			23206	10524
Total des produits d’exploitation (I)			5122243	5666657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			860090	1209399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			317947	3347
Autres achats et charges externes			1195794	1457192
Impôts, taxes et versements assimilés			136699	145889
Salaires et traitements			1284966	1730982
Charges sociales			435022	710080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239375	284165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			797169	856831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			129293	45211
Autres charges			149	554
Total des charges d’exploitation (II) 			5396509	6443653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274266	-776996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1695	2697
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			735	45
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2431	2743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17331	16209
Différences négatives de change			99	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17431	16221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14999	-13478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-289266	-790474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			504387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	371215		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	78006		4147	
Total des produits exceptionnels (VII)	449222		508618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164046		180151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225758		2008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41076		70326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	430881		252486	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18341		256131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7609		-20362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5573897		6178018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5837212		6691999	
BENEFICE OU PERTE	-263315		-513980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	232861		254221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8705		
Total Immobilisations corporelles		7568080		5637
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		7577699		5637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4068	4637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1134	709402	6863181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général		1134	713470	6868733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5239	1717	4068	2888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6700607	237658	483644	6454622
AMORTISSEMENTS Total Général	6705845	239375	487711	6457509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3228
Total Provisions réglementées	13158	717	10647	3228
Provisions pour litiges				2116
Provisions pour garanties données aux clients				14280
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				84337
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				217590
Total Provisions pour risques et charges	303659	169653	154990	318323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	843140	797169	843140	797169
Sur comptes clients	14082		470	13612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	857222	797169	843610	810782
TOTAL GENERAL	1174039	967540	1009246	1132333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		926463	931240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		41077	78007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux	16335			
Autres créances clients	1241763			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41336			
T. V. A.	39880			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74594			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67807			
Charges constatées d’avance	13672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1496301	1495386	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412811	159161	253650	
Emprunts et dettes financières divers	130730	6194	124537	
Fournisseurs et comptes rattachés	434432	434432		
Personnel et comptes rattachés	137393	137393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118187	118187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87051	87051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83665	83665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	129168	129168		
Groupe et associés	152692	152692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41938	41938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728067	1349880	378187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37		61