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BILAN SOCIETE LE RESERVOIR 2016 Siren 915450274				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8704	5238	3466	9491
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321866	116005	205861	206503
Constructions	1164995	1130710	34284	29197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5697859	5088497	609362	652168
Autres immobilisations corporelles	382224	365393	16831	34347
Immobilisations en cours	1133		1133	8748
Avances et acomptes				37350
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	914		914	914
TOTAL (I)	7577699	6705845	871854	978722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1300207	667530	632677	671047
En cours de production de biens	276526	25662	250864	321200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	323049	149947	173102	289351
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16935		16935	
Clients et comptes rattachés	740577	14081	726495	975232
Autres créances	202035		202035	263781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	376338		376338	690897
Charges constatées d’avance	14407		14407	11678
TOTAL (II)	3250077	857221	2392855	3223189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10827776	7563066	3264709	4201912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3160000		3160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	175819		175819	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	31977		31977	
Réserve légale (1)	316000		316000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	40000		40000	
Report à nouveau	-2135455		-1789118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-513980		-346337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13158		14338	
TOTAL (I)	1087518		1602679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45211		21450	
Provisions pour charges	258448		321002	
TOTAL (III)	303659		342452	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	570146		433803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143271		152801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459188		550903	
Dettes fiscales et sociales	556379		780250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130123		182114	
Autres dettes	14423		154750	
Produits constatés d’avance (2)			2156	
TOTAL (IV)	1873531		2256779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3264709		4201912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1324092		1797703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3982889	489529	4472418	5880127
Production vendue services	140026	13589	153616	163604
Chiffres d’affaires nets	4122916	503118	4626035	6043731
				
Production stockée			-154945	-156668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1185043	1267585
Autres produits			10524	15142
Total des produits d’exploitation (I)			5666657	7169790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1209399	1513687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3347	246429
Autres achats et charges externes			1457192	1679987
Impôts, taxes et versements assimilés			145889	210925
Salaires et traitements			1730982	1921297
Charges sociales			710080	800250
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284165	202115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			856831	776477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45211	109209
Autres charges			554	59999
Total des charges d’exploitation (II) 			6443653	7520380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-776996	-350589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2697	4987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			45	702
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2743	5690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16209	11640
Différences négatives de change			12	253
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16221	11894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13478	-6204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-790474	-356793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504387		1493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4147		18094	
Total des produits exceptionnels (VII)	508618		19588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70326		9131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	252486		9131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	256131		10456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6178018		7195069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6691999		7541406	
BENEFICE OU PERTE	-513980		-346337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254221		160754	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11625		796
Total Immobilisations corporelles		7503817		223473
Total Immobilisations financières		915		
Total Général		7516356		224269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3716	8705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44965	114245	7568080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				915
Total Général		44965	117961	7577699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2133	4877	1771	5239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6535500	279288	114182	6700607
AMORTISSEMENTS Total Général	6537633	284165	115953	6705845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13158
Total Provisions réglementées	14338	2967	4147	13158
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18200
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				138004
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				147455
Total Provisions pour risques et charges	342453	112571	151364	303659
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	776477	843140	776477	843140
Sur comptes clients	3371	13691	2981	14082
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	779849	856831	779458	857222
TOTAL GENERAL	1136640	972369	934969	1174039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		902042	930822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70327	4147	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	915	915		
Clients douteux ou litigieux	16335			
Autres créances clients	724243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48304			
T. V. A.	34893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320			
Groupe et associés	107988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10021			
Charges constatées d’avance	14407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	957935	957020	915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569954	157143	412811	
Emprunts et dettes financières divers	143271	6642	136629	
Fournisseurs et comptes rattachés	459188	459188		
Personnel et comptes rattachés	233657	233657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235913	235913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14540	14540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72269	72269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130123	130123		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14423	14423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1873532	1324092	549439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	133200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel