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BILAN SA DES EAUX MINERALES DE RIBEAUVILLE 2020 Siren 915420236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74264	69294	4970	4970
Fonds commercial	3123	3123		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	423642		423642	444691
Constructions	7015908	4653933	2361974	2015774
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18043461	15056024	2987437	3057127
Autres immobilisations corporelles	4171019	3247488	923531	734570
Immobilisations en cours	68897		68897	319443
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	2250
TOTAL (I)	29802567	23029864	6772703	6578828
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	953480	32256	921224	1091034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	402120		402120	409503
Marchandises	6172		6172	8228
Avances et acomptes versés sur commandes	535404		535404	534712
Clients et comptes rattachés	1502790	74777	1428012	1826111
Autres créances	740738		740738	709249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73912		73912	171979
Charges constatées d’avance	17889		17889	35370
TOTAL (II)	4232508	107033	4125475	4786190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34035076	23136898	10898178	11365018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	846595		846595	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	96386		96386	
Réserve légale (1)	84659		84659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10418		10418	
Report à nouveau	2349953		1038024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885318		1311929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4273331		3388013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	362942		354169	
TOTAL (III)	362942		354169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	844649		1236844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4594402		5445724	
Dettes fiscales et sociales	708011		822670	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114841		117597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6261905		7622836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10898178		11365018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6261905		7622836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	844649			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	114360		114360	184086
Production vendue biens	14867583	664	14868247	17586603
Production vendue services	6087		6087	630
Chiffres d’affaires nets	14988032	664	14988696	17771319
				
Production stockée			-7926	-14412
Production immobilisée			24900	
Subventions d’exploitation				10478
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			953854	863115
Autres produits			927	60
Total des produits d’exploitation (I)			15960450	18630560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51181	95909
Variation de stock (marchandises)			18517	6165
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2461053	3346119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123301	-112901
Autres achats et charges externes			7363935	8374733
Impôts, taxes et versements assimilés			586794	653892
Salaires et traitements			2275809	2185451
Charges sociales			1025051	990044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			914537	926659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66031	928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33554	40680
Autres charges			-10496	18814
Total des charges d’exploitation (II) 			14909269	16526496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1051180	2104063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			403	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			267	874
Différences négatives de change			-2	-3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265	870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1051318	2103192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5543		9837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21361			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26905		9837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181094		-9837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105395		198967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241700		582459	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16168853		18630560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15283535		17318631	
BENEFICE OU PERTE	885318		1311929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28911036		1448618
Total Immobilisations financières		2250		
Total Général		28913286		1448618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			636724	29722930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2250
Total Général			636724	29725180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22339427	914537	296518	22957448
AMORTISSEMENTS Total Général	22339427	914537	296518	22957448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				362942
Total Provisions pour risques et charges	354169	33554	24781	362942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	929	32256	929	32256
Sur comptes clients	41003	33775		74778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41932	66031	929	107034
TOTAL GENERAL	396101	99585	25710	469976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2250		2250	
Clients douteux ou litigieux	38983	38983		
Autres créances clients	1463808	1463808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6128	6128		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166320	166320		
T. V. A.	190649	190649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73082	73082		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	304560	304560		
Charges constatées d’avance	17890	17890		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263670	2261420	2250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4594402	4594402		
Personnel et comptes rattachés	389028	389028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286247	286247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32737	32737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	851806	851806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107685	107685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6261905	6261905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49