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BILAN POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC 2021 Siren 907220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1167143		1167143	1167143
Autres immobilisations incorporelles	115442	108152	7290	13080
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	393440	331437	62003	104805
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1197480	959209	238271	159645
Autres immobilisations corporelles	488418	420127	68291	50177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208435		208435	208435
TOTAL (I)	3570358	1818924	1751434	1703285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	215672	1318	214354	225441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11448		11448	2149
Clients et comptes rattachés	1131938	28241	1103697	1253630
Autres créances	347828	51856	295972	107334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101774		101774	382471
Charges constatées d’avance	223628		223628	223301
TOTAL (II)	2032288	81415	1950874	2194326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5602646	1900339	3702307	3897611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000		13000	
Report à nouveau	-685313		-455722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-786601		-229591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1381914		-595313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29720			
Provisions pour charges	160997			
TOTAL (III)	190717			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3069		10176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1668419		927792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1272054		1356217	
Dettes fiscales et sociales	603263		619973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1346613		1467682	
Produits constatés d’avance (2)	87		110484	
TOTAL (IV)	4893504		4492924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3702307		3897611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1667527		848212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		117	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	326987		326987	301070
Production vendue biens				
Production vendue services	6886516		6886516	6420198
Chiffres d’affaires nets	7213503		7213503	6721268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			435911	513054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266535	268167
Autres produits			629	951
Total des produits d’exploitation (I)			7916578	7503440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			326987	302974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1352947	1381706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13592	-37314
Autres achats et charges externes			2512068	2268243
Impôts, taxes et versements assimilés			394797	388264
Salaires et traitements			2761522	2551370
Charges sociales			985497	788846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130536	84291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15853	26949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	1712
Total des charges d’exploitation (II) 			8494505	7757043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577928	-253603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9400	8618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9400	8618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9400	-8618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-587328	-262221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51909		32650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51909		32650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60465		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	190717			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251182		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199273		32630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7968486		7536090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8755088		7765681	
BENEFICE OU PERTE	-786601		-229591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59780		101248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281469		1116
Total Immobilisations corporelles		1923150		177569
Total Immobilisations financières		208435		
Total Général		3413054		178685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1282585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21381	2079338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208435
Total Général			21381	3570358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101246	6906		108152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1608523	123630	21381	1710772
AMORTISSEMENTS Total Général	1709769	130536	21381	1818924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29720
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160997
Total Provisions pour risques et charges		190717		190717
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208435		208435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1131938	1131938		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	347828	347828		
Charges constatées d’avance	223628	223628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1911828	1703394	208435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2967	2966		
Emprunts et dettes financières divers	892	892		
Fournisseurs et comptes rattachés	1272054	1272054		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603263	603263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1667527	1667527	1667527	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1346613	-320914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87	87		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4893504	3225977	1667527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	91