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BILAN POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC 2020 Siren 907220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1167143		1167143	1167143
Autres immobilisations incorporelles	114326	101246	13080	12569
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	393440	288635	104805	97079
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1075037	915392	159645	54139
Autres immobilisations corporelles	454673	404496	50177	5020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208435		208435	199885
TOTAL (I)	3413054	1709769	1703285	1535835
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229265	3823	225441	181030
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2149		2149	
Clients et comptes rattachés	1266018	12388	1253630	399760
Autres créances	192644	85311	107334	146250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382471		382471	33714
Charges constatées d’avance	223301		223301	4161
TOTAL (II)	2295848	101522	2194326	764916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708902	1811291	3897611	2300750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000		13000	
Report à nouveau	-455722		37261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-229591		-492983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-595313		-365722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10176		114631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	927792		473923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1356217		1258373	
Dettes fiscales et sociales	619973		591089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1467682		228456	
Produits constatés d’avance (2)	110484			
TOTAL (IV)	4492924		2666473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3897611		2300750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	301070		301070	388408
Production vendue biens				
Production vendue services	5750624	669574	6420198	6416078
Chiffres d’affaires nets	6051694	669574	6721268	6804486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			513054	336460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268167	293267
Autres produits			951	2941
Total des produits d’exploitation (I)			7503440	7437155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			302974	388408
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1381706	1479382
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37314	22004
Autres achats et charges externes			2268243	2202025
Impôts, taxes et versements assimilés			388264	410833
Salaires et traitements			2551370	2545762
Charges sociales			788846	801708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84291	84970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26949	23276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1712	5809
Total des charges d’exploitation (II) 			7757043	7964176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-253603	-527021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8618	8773
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8618	8773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8618	-8773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262221	-535794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32650		101459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32650		101459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		58648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20		58648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32630		42811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7536090		7538614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7765681		8031597	
BENEFICE OU PERTE	-229591		-492983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101248		107248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1274614		6856
Total Immobilisations corporelles		1686814		236336
Total Immobilisations financières		199885		8550
Total Général		3161313		251742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1923150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208435
Total Général				3413054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94902	6344		101246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1530576	77947		1608523
AMORTISSEMENTS Total Général	1625478	84291		1709769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	208435		208435	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1266018	1266018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192644	192644		
Charges constatées d’avance	223301	223301		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1890398	1681963	208435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10059	7091	2968	
Emprunts et dettes financières divers	2548	2548		
Fournisseurs et comptes rattachés	1356217	1356217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619973	619973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	925244	925244	925244	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1467682	622438	-80000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	110484	110484		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4492323	3644111	848212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85