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BILAN POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC 2019 Siren 907220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1167143		1167143	
Autres immobilisations incorporelles	107470	94901	12568	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362527	265448	97078	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	922607	868468	54138	
Autres immobilisations corporelles	401678	396658	5019	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199884		199884	
TOTAL (I)	3161312	1625477	1535834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191950	10921	181029	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415348	15588	399760	
Autres créances	205528	59278	146250	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33714		33714	
Charges constatées d’avance	4160		4160	
TOTAL (II)	850703	85787	764915	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4012016	1711265	2300750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000			
Report à nouveau	37260			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-492983			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-365722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	473923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1258373			
Dettes fiscales et sociales	591088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228456			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2666472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2300750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2195465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97518			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	388408		388408	
Production vendue biens				
Production vendue services	6416078		6416078	
Chiffres d’affaires nets	6804486		6804486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			336460	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293267	
Autres produits			2941	
Total des produits d’exploitation (I)			7437154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388408	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479381	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22003	
Autres achats et charges externes			2202024	
Impôts, taxes et versements assimilés			410832	
Salaires et traitements			2545762	
Charges sociales			801708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5809	
Total des charges d’exploitation (II) 			7964176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-527021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8772	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-535794	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101458			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42810			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7538613			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8031596			
BENEFICE OU PERTE	-492983			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107247			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	284441			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1261187		13426
Total Immobilisations corporelles		1680961		5852
Total Immobilisations financières		199884		
Total Général		3142033		19279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1274613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1686813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199884
Total Général				3161312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93875	1026		94901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1446632	83943		1530576
AMORTISSEMENTS Total Général	1540508	84969		1625477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14035		3114	10921
Sur comptes clients	21299		5711	15588
Autres provisions pour dépréciation	36002	23276		59278
Total Provisions pour dépréciation	71337	23276	8825	85787
TOTAL GENERAL	71337	23276	8825	85787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23276	8825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199884		199884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415348	415348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3997	3997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201531	201531		
Charges constatées d’avance	4160	4160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	824923	625038	199884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97518	97518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17112	17112		
Emprunts et dettes financières divers	2915	2915		
Fournisseurs et comptes rattachés	1258373	1258373		
Personnel et comptes rattachés	224354	224354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278817	278817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9544	9544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78372	78372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471007		471007	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228456	228456		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2666472	2195465	471007	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	122073			
Location, charges locatives et de copropriété	958916			
Personnel extérieur à l’entreprise	24861			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	125338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	970835			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2202024			
Taxe professionnelle	106729			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	304103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	410832			
Montant de la TVA. collectée	132718			
Total TVA. déductible sur biens et services	31728			
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	98