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BILAN POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC 2018 Siren 907220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1167143		1167143	
Autres immobilisations incorporelles	94044	93875	168	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	362527	223238	139289	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	916754	836998	79756	
Autres immobilisations corporelles	401678	386396	15282	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199884		199884	
TOTAL (I)	3142033	1540508	1601524	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	176824	14035	162789	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421537	21299	400238	
Autres créances	137039	36002	101037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27024		27024	
Charges constatées d’avance	5357		5357	
TOTAL (II)	767784	71337	696446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3909817	1611845	2297971	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13000			
Report à nouveau	676109			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-638848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301796			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916219			
Dettes fiscales et sociales	678599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	208257			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2170710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2297971			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108377			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	398719		398719	
Production vendue biens				
Production vendue services	6423772		6423772	
Chiffres d’affaires nets	6822491		6822491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			310726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392679	
Autres produits			2405	
Total des produits d’exploitation (I)			7528302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			398719	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1486973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			116619	
Autres achats et charges externes			2237619	
Impôts, taxes et versements assimilés			400207	
Salaires et traitements			2611345	
Charges sociales			817377	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4406	
Total des charges d’exploitation (II) 			8181773	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-653470	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			525	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			525	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7620	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-660566	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1395			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21717			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7551940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8190789			
BENEFICE OU PERTE	-638848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102886			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	389352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281163		
Total Immobilisations corporelles		1850187		40673
Total Immobilisations financières		199884		
Total Général		3331236		40673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19976	1261187
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209899	1680961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199884
Total Général			229875	3142033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110468	3383	19976	93875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1566580	89951	209899	1446632
AMORTISSEMENTS Total Général	1677048	93334	229875	1540508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17362		3327	14035
Sur comptes clients	5711	15588		21299
Autres provisions pour dépréciation	36421		419	36002
Total Provisions pour dépréciation	59494	15588	3746	71337
TOTAL GENERAL	59494	15588	3746	71337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15169	3327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199884		199884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421537	421537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18	18		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137021	137021		
Charges constatées d’avance	5357	5357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	763820	563935	199884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250171	250171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51625	51625		
Emprunts et dettes financières divers	3504	3504		
Fournisseurs et comptes rattachés	916219	916219		
Personnel et comptes rattachés	244537	244537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316780	316780		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9090	9090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108192	108192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62333		62333	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208257	208257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2170710	2108377	62333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50287			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	210133			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129481			
Location, charges locatives et de copropriété	978574			
Personnel extérieur à l’entreprise	25032			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1000100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2237619			
Taxe professionnelle	107138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	293069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	400207			
Montant de la TVA. collectée	123642			
Total TVA. déductible sur biens et services	32807			
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	106