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BILAN POLYCLINIQUE DE GRAND COGNAC 2016 Siren 907220032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1167143		1167143	
Autres immobilisations incorporelles	114020	104544	9476	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320206	144659	175546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1052102	940887	111214	
Autres immobilisations corporelles	434079	389750	44329	
Immobilisations en cours	17311		17311	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15190		15190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3384		3384	
TOTAL (I)	3123438	1579841	1543596	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	284290		284290	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	379330	15889	363440	
Autres créances	457719	36002	421716	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148653		148653	
Charges constatées d’avance	7184		7184	
TOTAL (II)	1277178	51892	1225286	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4400616	1631734	2768882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	230147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196887			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143235			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1285939			
Dettes fiscales et sociales	686870			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	132222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251847			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2768882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2170982			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	523765		523765	
Production vendue biens				
Production vendue services	7534205		7534205	
Chiffres d’affaires nets	8057971		8057971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			282328	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348154	
Autres produits			3229	
Total des produits d’exploitation (I)			8691683	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			523765	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1664033	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50997	
Autres achats et charges externes			2189496	
Impôts, taxes et versements assimilés			437954	
Salaires et traitements			2771906	
Charges sociales			835291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			897	
Total des charges d’exploitation (II) 			8478285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213397	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1897	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1897	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9664	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9664	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26481			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8742			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8711318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8514430			
BENEFICE OU PERTE	196887			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	324634			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1281163		
Total Immobilisations corporelles		1735923		87775
Total Immobilisations financières		18574		
Total Général		3035662		87775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1823699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18574
Total Général				3123438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96892	7651		104544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386551	88746		1475297
AMORTISSEMENTS Total Général	1483443	96398		1579841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39409		23520	15889
Autres provisions pour dépréciation	26463	9539		36002
Total Provisions pour dépréciation	65873	9539	23520	51892
TOTAL GENERAL	65873	9539	23520	51892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9539	23520	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	236			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336633			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119989			
Charges constatées d’avance	7184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	847619	507601	340018	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11102	11102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132133	51268	80865	
Emprunts et dettes financières divers	3579	3579		
Fournisseurs et comptes rattachés	1285939	1285939		
Personnel et comptes rattachés	259478	259478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	312840	312840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9375	9375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105175	105175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132222	132222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251847	2170982	80865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39571			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184576			
Location, charges locatives et de copropriété	986906			
Personnel extérieur à l’entreprise	12069			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115322			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	890620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2189496			
Taxe professionnelle	126286			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	311668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	437954			
Montant de la TVA. collectée	136471			
Total TVA. déductible sur biens et services	39089			
Effectif moyen du personnel	116			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	116