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BILAN DISTILLERIE LAMBERT 2019 Siren 907220362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	7311	7311		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9147		9147	9147
Constructions	153882	133206	20675	6938
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1191589	1032175	159414	212693
Autres immobilisations corporelles	771306	688713	82593	89617
Immobilisations en cours				1504
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9230		9230	9230
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2144751	1861406	283346	331415
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	721589		721589	538937
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	492		492	633
Clients et comptes rattachés	69173		69173	55357
Autres créances	323871		323871	132812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	324030		324030	635072
Charges constatées d’avance	1737		1737	1715
TOTAL (II)	1440892		1440892	1614527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3585644	1861406	1724238	1945942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1209785		1297734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190197		112051	
Subventions d’investissement	12252		19765	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1500235		1517550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			37000	
TOTAL (III)			37000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105655		139635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7721		107687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24816		16217	
Dettes fiscales et sociales	85334		114325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	477		13528	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224003		391392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1724238		1945942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			126676	602530
Production vendue services			853508	435042
Chiffres d’affaires nets			980184	1037571
				
Production stockée			182652	-233367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792	787
Autres produits			235	1386
Total des produits d’exploitation (I)			1163862	806378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			383178	178157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212820	173582
Impôts, taxes et versements assimilés			27738	7359
Salaires et traitements			163135	133303
Charges sociales			79841	71859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71904	57891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5609	94
Total des charges d’exploitation (II) 			944225	622245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219637	184133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			659	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			661	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4805	6025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4805	6025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4144	-6022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215493	178111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22245			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7512		7512	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37000			
Total des produits exceptionnels (VII)	66757		7512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29337		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			37000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29337		37132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37420		-29620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62716		36440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231281		813892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1041083		701841	
BENEFICE OU PERTE	190197		112051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9598		
Total Immobilisations corporelles		2102089		25338
Total Immobilisations financières		9230		
Total Général		2120917		25338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1504	2125923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9230
Total Général			1504	2144751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7311			7311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1782190	71904		1854094
AMORTISSEMENTS Total Général	1789501	71904		1861406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37000		37000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37000		37000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69173	69173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489	489		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21949	21949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	232051	232051		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69381	69381		
Charges constatées d’avance	1737	1737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	394781	394781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105655	34837	70818	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24816	24816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85334	85334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7721	7721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	477	477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224003	153184	70818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel