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BILAN DISTILLERIE LAMBERT 2018 Siren 907220362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2287		2287	2287
Autres immobilisations incorporelles	7311	7311		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9147		9147	9147
Constructions	138844	131906	6938	8262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1191589	978896	212693	205626
Autres immobilisations corporelles	761005	671388	89617	92581
Immobilisations en cours	1504		1504	
Avances et acomptes				15000
Participations évaluées - mise en équivalence	9230		9230	9230
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2120917	1789501	331415	342132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	538937		538937	772304
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	633		633	822
Clients et comptes rattachés	55357		55357	151218
Autres créances	132812		132812	69992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	635072		635072	475228
Charges constatées d’avance	1715		1715	1681
TOTAL (II)	1614527		1614527	1721245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3735443	1789501	1945942	2063377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1297734		1118988	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112051		228746	
Subventions d’investissement	19765		27277	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1517550		1463012	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37000			
TOTAL (III)	37000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139635		192054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107687		109364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16217		123517	
Dettes fiscales et sociales	114325		174072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13528		1359	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	391392		600366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945942		2063377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			602530	320945
Production vendue services			435042	647129
Chiffres d’affaires nets			1037571	968074
				
Production stockée			-233367	6618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787	168163
Autres produits			1386	88
Total des produits d’exploitation (I)			806378	1142944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178157	375885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173582	194157
Impôts, taxes et versements assimilés			7359	9097
Salaires et traitements			133303	150160
Charges sociales			71859	73922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57891	70671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	1385
Total des charges d’exploitation (II) 			622245	875276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184133	267668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21019
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	21591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6025	9158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6025	9158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6022	12433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178111	280101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			38080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7512		7512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7512		45592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37132			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29620		45592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36440		96947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813892		1210128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	701841		981382	
BENEFICE OU PERTE	112051		228746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9598		
Total Immobilisations corporelles		2092053		
Total Immobilisations financières		9230		
Total Général		2110881		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2102089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9230
Total Général				2120917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7311			7311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1761438	57891	37138	1782190
AMORTISSEMENTS Total Général	1768749	57891	37138	1789501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		37000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		37000		37000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65014			
T. V. A.	18454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1687			
Groupe et associés	47658			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1715			
TOTAL ETAT DES CREANCES	189884	189884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139635	34017	105618	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16217	16217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114325	114325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107687	107687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13528	13528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391392	285774	105618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel