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BILAN DISTILLERIE DE BOIS ROCHE 2018 Siren 907220321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5015	5015		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22979	2355	20624	20624
Constructions	416697	258764	157933	170569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1530661	1188710	341952	367594
Autres immobilisations corporelles	566475	395618	170857	186156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3932		3932	9775
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2545758	1850461	695297	754719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	681400		681400	637518
Avances et acomptes versés sur commandes	3488		3488	8465
Clients et comptes rattachés	342492		342492	41103
Autres créances	83281		83281	84884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40352		40352	155601
Charges constatées d’avance	5241		5241	13975
TOTAL (II)	1156255		1156255	941545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3702013	1850461	1851552	1696264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873463		768580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124445		165632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077107		1013413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223802		301034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277135		207788	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196100		107772	
Dettes fiscales et sociales	76439		66258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	969			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774445		682851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1851552		1696264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1276467	962643
Production vendue services			1037879	1122037
Chiffres d’affaires nets			2314347	2084681
				
Production stockée			43882	275513
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2597	
Autres produits			21	164
Total des produits d’exploitation (I)			2360847	2360358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221713	1217885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151708	139392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333860	326365
Impôts, taxes et versements assimilés			30717	30177
Salaires et traitements			242761	225412
Charges sociales			92705	84358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121690	106252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2606	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2197761	2129841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163086	230516
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1129	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1129	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6616	5751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6616	5751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5487	-5662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157599	224854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5843		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35654		59205	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2370319		2360446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2245874		2194814	
BENEFICE OU PERTE	124445		165632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015		
Total Immobilisations corporelles		2472518		68112
Total Immobilisations financières		9775		
Total Général		2487308		68112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3819	2536811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5843	3932
Total Général			9662	2545758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5015			5015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1727574	121690	3819	1845446
AMORTISSEMENTS Total Général	1732589	121690	3819	1850461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342492	342492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34822	34822		
T. V. A.	22678	22678		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7272	7272		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17009	17009		
Charges constatées d’avance	5241	5241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	431015	431015		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	223802	24509		199293
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196100	196100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76439	76439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	277135	277135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969	969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	774445	575152		199293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel