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BILAN DISTILLERIE DE BOIS ROCHE 2016 Siren 907220321				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5015	5015		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22979	2355	20624	20648
Constructions	416697	233492	183205	195839
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1341376	1058179	283197	220014
Autres immobilisations corporelles	508971	327297	181675	150484
Immobilisations en cours	24912		24912	24912
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9775		9775	9775
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2329725	1626338	703387	621672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362005		362005	164688
Avances et acomptes versés sur commandes	8651		8651	8574
Clients et comptes rattachés	258359		258359	366146
Autres créances	100523		100523	153794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10151		10151	5114
Charges constatées d’avance	8069		8069	7638
TOTAL (II)	747758		747758	705954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3077483	1626338	1451145	1327626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	72000		72000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	668074		531818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230556		266307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	977830		877325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280167		211446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85177		145501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45650		50206	
Dettes fiscales et sociales	62321		42730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			419	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473315		450301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451145		1327626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	880991		880991	1557885
Production vendue services	1301658		1301658	1188821
Chiffres d’affaires nets	2182649		2182649	2746707
				
Production stockée			197317	-52716
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2528	21176
Total des produits d’exploitation (I)			2382494	2715166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1085388	1484225
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			211830	188089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340210	308623
Impôts, taxes et versements assimilés			32236	16997
Salaires et traitements			226992	165159
Charges sociales			84781	68314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98547	78049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5039	2076
Total des charges d’exploitation (II) 			2085023	2311532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297471	403634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	2147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	2147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5876	6700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5876	6700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5839	-4554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			291633	399080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127		65	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127		4565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34873		-4565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95950		128208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2417532		2717313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186976		2451006	
BENEFICE OU PERTE	230556		266307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5015		
Total Immobilisations corporelles		2141534		
Total Immobilisations financières		9775		
Total Général		2156324		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2314935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9775
Total Général				2329725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5015			5015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1529637	98547	6860	1621323
AMORTISSEMENTS Total Général	1534652	98547	6860	1626338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38050			
T. V. A.	55268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6205			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8069			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366952	366952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45650	45650		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85177	85177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473315	292458	180857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel