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BILAN DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS 2021 Siren 907120299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34394	29388	5006	5092
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	852363	6573	845790	845790
Constructions	3118130	1450963	1667167	1766292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5099201	4010722	1088479	1287723
Autres immobilisations corporelles	2524627	2037056	487571	555300
Immobilisations en cours	496		496	5075
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	558772		558772	542989
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15637		15637	15481
Prêts				
Autres immobilisations financières	1664		1664	
TOTAL (I)	12205284	7534703	4670582	5023741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	120		120	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6345840	161707	6184133	5106976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1363410		1363410	1294414
Autres créances	905902		905902	1054527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742720		742720	817742
Charges constatées d’avance	70683		70683	69658
TOTAL (II)	9428674	161707	9266967	8343316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21633959	7696410	13937549	13367057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	647692		647692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691574		691574	
Report à nouveau	2781760		2553308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295643		228451	
Subventions d’investissement	87610		98218	
Provisions réglementées	515103		536481	
TOTAL (I)	5187075		4923419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8012277		8093965	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21874		80287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504447		77568	
Dettes fiscales et sociales	211877		191817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8750474		8443639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13937549		13367057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2767853		4234396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2929017	3548170
Production vendue biens				
Production vendue services			1474837	1191405
Chiffres d’affaires nets			4403854	4739575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15558	41477
Autres produits			312	45
Total des produits d’exploitation (I)			4419723	4781097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3259632	1869307
Variation de stock (marchandises)			-1077156	981082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162890	132907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			834346	642091
Impôts, taxes et versements assimilés			101533	106218
Salaires et traitements			266462	328393
Charges sociales			93106	127290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510807	523548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				149469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1159	1558
Total des charges d’exploitation (II) 			4150460	4861862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269264	-80765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178248	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178345	288602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85901	2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85901	92598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92443	196005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361707	115240
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73609		166678	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22712		28947	
Total des produits exceptionnels (VII)	96321		195626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54562		3135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1334		1694	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55898		4829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40422		190797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106487		77585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4694389		5265325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4398746		5036874	
BENEFICE OU PERTE	295643		228451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34394		
Total Immobilisations corporelles		11486899		199682
Total Immobilisations financières		558470		17602
Total Général		12079764		217284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5075	86689	11594818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				576072
Total Général		5075	86689	12205284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29302	86		29388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7026720	510721	32126	7505315
AMORTISSEMENTS Total Général	7056023	510807	32126	7534703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				138344
Total Provisions réglementées	536481	1334	22712	515103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161707			161707
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161707			161707
TOTAL GENERAL	698188	1334	22712	676810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1334	22712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1664		1664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1363410	1363410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87241	87241		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	815920	815920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2740	2740		
Charges constatées d’avance	70683	70683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2341659	2339995	1664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8012277	2029656	4877820	1104801
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	504447	504447		
Personnel et comptes rattachés	24329	24329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22273	22273		
Impôts sur les bénéfices	47822	47822		
T.V.A.	64797	64797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52656	52656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21474	21474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8750474	2767853	4877820	1104801
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2880400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2959632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel