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BILAN DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS 2020 Siren 907120299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34394	29302	5092	7550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	852363	6573	845790	845790
Constructions	3101901	1335609	1766292	1805977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5036461	3748738	1287723	860033
Autres immobilisations corporelles	2491100	1935800	555300	664674
Immobilisations en cours	5075		5075	256103
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	542989		542989	374989
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15481		15481	15328
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12079764	7056023	5023741	4830444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5268683	161707	5106976	6237527
Avances et acomptes versés sur commandes				69489
Clients et comptes rattachés	1294414		1294414	966095
Autres créances	1054527		1054527	1063986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817742		817742	556738
Charges constatées d’avance	69658		69658	63905
TOTAL (II)	8505023	161707	8343316	8957740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20584787	7217730	13367057	13788184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles	647692		647692	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691574		691574	
Report à nouveau	2553308		2395977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228451		257331	
Subventions d’investissement	98218		1	
Provisions réglementées	536481		563734	
TOTAL (I)	4923419		4724002	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8093965		4164417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80287		3234361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77568		1451645	
Dettes fiscales et sociales	191817		213759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8443639		9064182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13367057		13788184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	80287			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3548170	8833861
Production vendue biens				
Production vendue services			1191405	1508382
Chiffres d’affaires nets			4739575	10342243
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				249
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41477	331589
Autres produits			45	2
Total des produits d’exploitation (I)			4781097	10674082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1869307	7617406
Variation de stock (marchandises)			981082	470971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132907	178888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				218
Autres achats et charges externes			642091	762067
Impôts, taxes et versements assimilés			106218	122715
Salaires et traitements			328393	321891
Charges sociales			127290	131950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523548	451607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			149469	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1558	25
Total des charges d’exploitation (II) 			4861862	10057738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80765	616344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			288404	107144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	7780
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			288602	114925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92598	91885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92598	91885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196005	23039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115240	639383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		21216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166678		31650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28947		40508	
Total des produits exceptionnels (VII)	195626		93375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3135		472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1694		376759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4829		377398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190797		-284024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77585		98028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5265325		10882381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5036874		10625050	
BENEFICE OU PERTE	228451		257331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34054		340
Total Immobilisations corporelles		11021344		807590
Total Immobilisations financières		390317		168154
Total Général		11445715		976083
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34394
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		256103	85931	11486899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558470
Total Général		256103	85931	12079764
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26504	2798		29302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6588766	520751	82796	7026720
AMORTISSEMENTS Total Général	6615271	523548	82796	7056023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				159722
Total Provisions réglementées	563734	1694	28947	536481
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12238	149469		161707
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12238	149469		161707
TOTAL GENERAL	575972	151163	28947	698188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149469		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1694	28947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1294414	1294414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57631	57631		
T. V. A.	23674	23674		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27329	27329		
Divers				
Groupe et associés	835809	835809		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110084	110084		
Charges constatées d’avance	69658	69658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418598	2418598		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8093965	3884722	3640007	569236
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	77568	77568		
Personnel et comptes rattachés	21889	21889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21841	21841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70079	70079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78009	78009		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79887	79887		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8443639	4234396	3640007	569236
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel