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BILAN DISTILLERIE DU VIEUX CHENE - ETS DURAN SAS 2017 Siren 907120299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29553	22602	6951	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	852363	6573	845790	
Constructions	2967987	1010315	1957673	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3984967	3152492	832474	
Autres immobilisations corporelles	2188015	1552834	635181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	374189		374189	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14875		14875	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10411949	5744816	4667132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6139764	311750	5828014	
Avances et acomptes versés sur commandes	313		313	
Clients et comptes rattachés	237393		237393	
Autres créances	607102		607102	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	465496		465496	
Charges constatées d’avance	15600		15600	
TOTAL (II)	7565667	311750	7253917	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17977616	6056566	11921049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles	647692			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	691574			
Report à nouveau	2276240			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	268913			
TOTAL (I)	4078949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7444643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18233			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218165			
Dettes fiscales et sociales	139060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7842100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11921049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5671472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97622			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5881361		5881361	
Production vendue biens				
Production vendue services	1349874		1349874	
Chiffres d’affaires nets	7231235		7231235	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1035	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7232274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6666397	
Variation de stock (marchandises)			-1053239	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176394	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565417	
Impôts, taxes et versements assimilés			109152	
Salaires et traitements			285140	
Charges sociales			117767	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464671	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			7331701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99428	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115629	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26503	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125931	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	625			
Reprises sur provisions et transferts de charges	152113			
Total des produits exceptionnels (VII)	152739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	152589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-178			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7474139			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7447303			
BENEFICE OU PERTE	26836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5429			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1035			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29553		
Total Immobilisations corporelles		9812504		181578
Total Immobilisations financières		381014		8050
Total Général		10223071		189628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29553
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			750	9993332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				389064
Total Général			750	10411949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21506	1096		22602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5259390	463575	750	5722215
AMORTISSEMENTS Total Général	5280896	464671	750	5744816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				268913
Total Provisions réglementées	421026		152113	268913
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	311750			311750
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	311750			311750
TOTAL GENERAL	732776		152113	580663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			152113	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237393	237393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23593	23593		
T. V. A.	13262	13262		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23754	23754		
Divers				
Groupe et associés	530850	530850		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15643	15643		
Charges constatées d’avance	15600	15600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	860094	860094		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7444643	5274015	1899789	270839
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218165	218165		
Personnel et comptes rattachés	15119	15119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37075	37075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33192	33192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53674	53674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18233	18233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22000	22000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7842100	5671472	1899789	270839
Emprunts souscrits en cours d’exercice	991250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	482047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154827			
Location, charges locatives et de copropriété	16640			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44313			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349637			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565417			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109152			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	109152			
Montant de la TVA. collectée	144177			
Total TVA. déductible sur biens et services	119802			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6