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BILAN AT RESTAURATION CONSERVATION OBJETS ARTS 2017 Siren 907050058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460	460		210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51837	50710	1126	2253
Autres immobilisations corporelles	35857	29398	6459	10640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5907		5907	23932
TOTAL (I)	94061	80569	13492	37035
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14134		14134	5992
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1256		1256	3153
Clients et comptes rattachés	761696		761696	491427
Autres créances	159748		159748	120184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208789		208789	88018
Charges constatées d’avance	11835		11835	7271
TOTAL (II)	1157457		1157457	716045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251518	80569	1170950	753080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	123705		123705	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			55346	
Report à nouveau	-180199		-133530	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421544		-102015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369623		-51921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	197732		201921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192813		165333	
Dettes fiscales et sociales	376446		309898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34336		50855	
Produits constatés d’avance (2)			65184	
TOTAL (IV)	801326		805001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1170950		753080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801326		793191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3175851	1534167
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3175851	1534167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1439	494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3177290	1534661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83876	30889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8142	6446
Autres achats et charges externes			1064491	605224
Impôts, taxes et versements assimilés			39890	51780
Salaires et traitements			1037590	631597
Charges sociales			399862	262725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8110	12604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2625677	1601264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551613	-66603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			685	735
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	1074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3491	3778
Différences négatives de change			1036	164
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527	3943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3843	-2869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547770	-69471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17576		80821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17576		80821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8108		54817	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2845		58547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10953		113365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6623		-32544	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132849			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3195550		1616556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2774006		1718571	
BENEFICE OU PERTE	421544		-102015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460		
Total Immobilisations corporelles		105923		2629
Total Immobilisations financières		23932		432
Total Général		130315		3061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20858	87694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18457	5907
Total Général			39315	94061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250	210		460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93031	7899	20821	80109
AMORTISSEMENTS Total Général	93280	8110	20821	80569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5907			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761696			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	489			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36377			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87705			
Charges constatées d’avance	11335			
TOTAL ETAT DES CREANCES	939185	933278	5907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192813	192813		
Personnel et comptes rattachés	93497	93497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89436	89436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174201	174201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19312	19312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	197732	197732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34336	34336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	801326	801326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	23		16	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		16