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BILAN SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST 2021 Siren 906980198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81242	71601	9641	14485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3332885	3047855	285029	407394
Autres immobilisations corporelles	2408419	1964999	443420	549668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241000	1000	240000	356196
Créances rattachées à des participations	602981	9000	593981	665323
Autres titres immobilisés	210298		210298	210200
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	25060
TOTAL (I)	6901887	5094456	1807431	2228328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28166		28166	24465
En cours de production de biens	150583		150583	150583
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2956		2956	
Clients et comptes rattachés	3197316	24918	3172398	3819845
Autres créances	414015	55179	358836	563067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1183032		1183032	2524296
Charges constatées d’avance	22492		22492	57500
TOTAL (II)	4998564	80097	4918467	7139758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11900451	5174553	6725898	9368087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1527544		2269451	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898304		531093	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99969		164130	
TOTAL (I)	2855932		3294789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244122		206290	
Provisions pour charges	487644		549662	
TOTAL (III)	731766		755952	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	879823		1663029	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			525035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	988822		1317411	
Dettes fiscales et sociales	867716		1254615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			58069	
Autres dettes			610	
Produits constatés d’avance (2)	401837		498574	
TOTAL (IV)	3138199		5317346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6725898		9368087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505535		4239256	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12915840		12915840	12790984
Chiffres d’affaires nets	12915840		12915840	12790984
				
Production stockée				-129135
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234659	147174
Autres produits			5	30851
Total des produits d’exploitation (I)			13150505	12839875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4097107	4181657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3701	-5995
Autres achats et charges externes			5009571	4095583
Impôts, taxes et versements assimilés			122732	162463
Salaires et traitements			2035272	1814553
Charges sociales			1184686	1140336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378887	375229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			225948	123996
Autres charges			552	2667
Total des charges d’exploitation (II) 			13051056	11893504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99449	946371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-12
Produits financiers de participations			19740	57958
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106	107
Autres intérêts et produits assimilés			17277	5250
Reprises sur provisions et transferts de charges			7159	22279
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44284	85595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13079	12549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17791
Total des charges financières (VI)			13079	30341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31205	55254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130654	1001613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	804259		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	503349		328397	
Total des produits exceptionnels (VII)	1307609		342397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6152		15169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	116196		5745	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	358050		447837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480399		468752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	827209		-126354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11542		99131	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48018		245035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14502398		13267867	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13604094		12736774	
BENEFICE OU PERTE	898304		531093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	360014		201607	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78043		3200
Total Immobilisations corporelles		5973316		142229
Total Immobilisations financières		1266780		16051
Total Général		7318139		161480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81243
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			374241	5741304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			203491	1079340
Total Général			577732	6901887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63557	8044		71601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5016253	370843	374241	5012855
AMORTISSEMENTS Total Général	5079810	378887	374241	5084456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	164130	1476	65637	99969
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				831736
Total Provisions pour risques et charges	920083	583999	672345	831736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	602982	602982		
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060	25060		
Clients douteux ou litigieux	25859		25859	
Autres créances clients	3171457	3171457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83823	83823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7959	7959		
Groupe et associés	161632	161632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160602	160602		
Charges constatées d’avance	22493	22493		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261867	4236008	25859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	879823	247159	632664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	988822	988822		
Personnel et comptes rattachés	76753	76753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174420	174420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	605933	605933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10610	10610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	401838	401838		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3138200	2505536	632664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	382000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1164527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel