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BILAN SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST 2020 Siren 906980198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78042	63557	14485	16036
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3649153	3241758	407394	337553
Autres immobilisations corporelles	2324163	1774494	549668	678272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	357196	1000	356196	356196
Créances rattachées à des participations	674323	9000	665323	573882
Autres titres immobilisés	210200		210200	9000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060		25060	28060
TOTAL (I)	7318138	5089810	2228328	1999001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24465		24465	18470
En cours de production de biens	150583		150583	279718
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2000
Clients et comptes rattachés	3847538	27693	3819845	2778247
Autres créances	618246	55179	563067	573272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				74577
Disponibilités	2524296		2524296	3453154
Charges constatées d’avance	57500		57500	40241
TOTAL (II)	7222631	82872	7139758	7219681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14540770	5172682	9368087	9218682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2269451		1841593	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531093		927857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	164130		216670	
TOTAL (I)	3294789		3316235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	206290		175795	
Provisions pour charges	549662		381057	
TOTAL (III)	755952		556852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1663029		754318	
Emprunts et dettes financières divers (4)			52271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	525035			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1317411		2480274	
Dettes fiscales et sociales	1254615		1695883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58069		73410	
Autres dettes	610			
Produits constatés d’avance (2)	498574		289436	
TOTAL (IV)	5317346		5345594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9368087		9218682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4239256		4688302	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1095
Production vendue services	12790984		12790984	16755083
Chiffres d’affaires nets	12790984		12790984	16756178
				
Production stockée			-129135	-167856
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147174	5536
Autres produits			30851	39267
Total des produits d’exploitation (I)			12839875	16633126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4181657	3821448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5995	-1281
Autres achats et charges externes			4095583	7517088
Impôts, taxes et versements assimilés			162463	134623
Salaires et traitements			1814553	2089011
Charges sociales			1140336	1302042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			375229	366628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3010	84783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123996	71030
Autres charges			2667	2428
Total des charges d’exploitation (II) 			11893504	15387803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			946371	1245323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12	
Produits financiers de participations			57958	83854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107	
Autres intérêts et produits assimilés			5250	134
Reprises sur provisions et transferts de charges			22279	8625
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85595	92613
Dotations financières sur amortissements et provisions				10385
Intérêts et charges assimilées			12549	18214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17791	
Total des charges financières (VI)			30341	28600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55254	64013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001613	1309337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		439572	
Reprises sur provisions et transferts de charges	328397		525143	
Total des produits exceptionnels (VII)	342397		964716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15169		3052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5745		403079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	447837		399998	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	468752		806129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126354		158586	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	99131		158917	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245035		381149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13267867		17690455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12736774		16762598	
BENEFICE OU PERTE	531093		927857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	201607		215425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72842		5200
Total Immobilisations corporelles		5720270		315463
Total Immobilisations financières		977139		309449
Total Général		6770252		630112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62417	5973316
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières		472	19336	1266779
Total Général		472	81753	7318138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56806	6750		63557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4704444	368479	56671	5016252
AMORTISSEMENTS Total Général	4761251	375229	56671	5079810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				164130
Total Provisions réglementées	216670	15125	67665	164130
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				111950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				644002
Total Provisions pour risques et charges	556852	556708	357608	755952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9000			9000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35206	3010	10523	27693
Autres provisions pour dépréciation	70208		15029	55179
Total Provisions pour dépréciation	115415	3010	25553	92872
TOTAL GENERAL	888938	574844	450827	1012954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127006	107400	
                                             - Financières			15029	
                                            - Exceptionnelles		447837	328397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	674323	251323	423000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25060	25060		
Clients douteux ou litigieux	28633		28633	
Autres créances clients	3818904	3818904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4600	4600		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331666	331666		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16494	16494		
Groupe et associés	120874	120874		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144610	144610		
Charges constatées d’avance	57500	57500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5222669	4771035	451633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	663029	109974	503054	50000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1317411	1317411		
Personnel et comptes rattachés	116580	116580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307022	307022		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	818130	818130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12882	12882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58069	58069		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés	1000000	1000000		
Produits constatés d’avance	498574	498574		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4792310	4239256	503054	50000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel