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BILAN SOC IMMOB TRAVAUX PUBLIC OUEST 2018 Siren 906980198				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59890	53256	6633	5244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3376069	2929754	446314	511606
Autres immobilisations corporelles	2090192	1473893	616299	467618
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132196	5000	127196	126196
Créances rattachées à des participations	50317		50317	41317
Autres titres immobilisés	9000		9000	8942
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	520
TOTAL (I)	5723186	4461904	1261282	1161447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17189		17189	13884
En cours de production de biens	447574		447574	471258
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4043128	7204	4035923	3049554
Autres créances	540512		540512	684014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89607	14643	74963	78431
Disponibilités	364605		364605	1417425
Charges constatées d’avance	32318		32318	155024
TOTAL (II)	5534935	21848	5513086	5869592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11258121	4483752	6774368	7031039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114		114	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1672195		1744443	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	669398		202752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	274687		312788	
TOTAL (I)	2946395		2590098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104765		66902	
Provisions pour charges	448185		564030	
TOTAL (III)	552950		630932	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191570		256526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180082		210000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			55868	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1396721		2050108	
Dettes fiscales et sociales	1108657		1201614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2796		30879	
Produits constatés d’avance (2)	395194		5013	
TOTAL (IV)	3275022		3810010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6774368		7031040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3178702		3754142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2154		2154	3425
Production vendue services	10622976		10622976	5561227
Chiffres d’affaires nets	10625130		10625130	5564652
				
Production stockée			-23684	-21365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7263	730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31276	122258
Autres produits			17	3
Total des produits d’exploitation (I)			10640005	5666280
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2833354	1490623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3304	122118
Autres achats et charges externes			3535419	2229937
Impôts, taxes et versements assimilés			119108	51182
Salaires et traitements			1818981	867895
Charges sociales			1055200	284971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353817	155880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52765	553318
Autres charges			2532	2
Total des charges d’exploitation (II) 			9767873	5755929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872131	-89649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1930
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-1927
Produits financiers de participations			79750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			147	
Autres intérêts et produits assimilés			2532	2417
Reprises sur provisions et transferts de charges				512
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82429	2930
Dotations financières sur amortissements et provisions			3467	5093
Intérêts et charges assimilées			3714	1271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7182	6365
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75247	-3435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			947379	-93080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60500		655598	
Reprises sur provisions et transferts de charges	373048		82494	
Total des produits exceptionnels (VII)	433548		738093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			262520	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	219103		75238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256217		337760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	177331		400333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	126375		25651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	328936		78849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11155982		6407303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10486584		6204551	
BENEFICE OU PERTE	669398		202752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60743		50095	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				552950
Total Provisions pour risques et charges	630932	224950	302932	552950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	630932	224950	302932	552950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50317		50317	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5520		5520	
Clients douteux ou litigieux	8621	8621		
Autres créances clients	4034324	4034324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65337	65337		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207512	207512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343	343		
Groupe et associés	182	182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266621	266621		
Charges constatées d’avance	32318	32318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4671796	4615959	55836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191570	95250	96320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1396722	1396722		
Personnel et comptes rattachés	248827	248827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	223075	223075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	658834	658834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27499	27499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157246	157246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2797	2797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395194	395194		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3301764	3205444	96320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	54