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BILAN VILQUIN 2018 Siren 906820105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	132527	124631	7895	12573
Fonds commercial	9909	9909		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	756226	378511	377714	400582
Constructions	5542201	4509828	1032373	1190705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5534628	4964920	569708	808956
Autres immobilisations corporelles	812132	640812	171319	135198
Immobilisations en cours				133177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2029370		2029370	2029370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571	571		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14817567	10629185	4188381	4710565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719484	13474	706010	453708
En cours de production de biens	32227185	2014546	30212639	28548490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8088033	457341	7630692	6959138
Autres créances	1360544		1360544	1424262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1793437		1793437	4100067
Charges constatées d’avance	64485		64485	98622
TOTAL (II)	44253170	2485361	41767809	41584289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59070738	13114546	45956191	46294854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	833990		833990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1371443		1690238	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1092809		1181205	
Subventions d’investissement	7310		14176	
Provisions réglementées	226854		264984	
TOTAL (I)	4302409		4754595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1451268		1192321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1451268		1192321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957782		752685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	49265		3333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978172		4346573	
Dettes fiscales et sociales	1826343		1547354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37202		379969	
Autres dettes	154132		10952	
Produits constatés d’avance (2)	33199615		33307069	
TOTAL (IV)	40202514		40347938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45956191		46294855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39773099		39986029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3399242		3399242	3095467
Production vendue services	19419091	3832970	23252062	22281822
Chiffres d’affaires nets	22818334	3832970	26651305	25377289
				
Production stockée			2397417	-185140
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1814	6646
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1914470	2355204
Autres produits			414491	586153
Total des produits d’exploitation (I)			31379497	28140154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6516305	4681182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-753231	152768
Autres achats et charges externes			14976105	14801021
Impôts, taxes et versements assimilés			476744	484029
Salaires et traitements			4093952	4082885
Charges sociales			1319973	1287223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			659877	756423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2241382	1394918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			353673	477822
Autres charges			88719	38069
Total des charges d’exploitation (II) 			29973501	28156344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1405996	-16189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269000	732000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71395	52530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			340395	784530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6357	15211
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6357	15211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334038	769319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1740034	753130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62308		520526	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13765		16962	
Reprises sur provisions et transferts de charges	356384		479778	
Total des produits exceptionnels (VII)	432459		1017267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81530		263972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2457		13716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	591636		276109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	675623		553799	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243164		463468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	68893			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335167		35392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32152352		29941952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31059543		28760747	
BENEFICE OU PERTE	1092809		1181205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213323		171478	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193200	4852	
Total Immobilisations corporelles		12701092	272898	
Total Immobilisations financières		2029942		
Total Général		14924234	277750	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55615	142436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133177	195625	12645189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2029942
Total Général		133177	251239	14817567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170717	9282	55367	124632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10032471	650596	188994	10494073
AMORTISSEMENTS Total Général	10203188	659878	244361	10618704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				226855
Total Provisions réglementées	264985	63927	102057	226855
Provisions pour litiges				923559
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				527709
Total Provisions pour risques et charges	1192321	881382	622435	1451268
sur immobilisations – incorporelles	9909			9909
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	572			572
Sur stocks et en cours	1293312	2028020	1293312	2028020
Sur comptes clients	273361	213362	29382	457341
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1577154	2241382	1322694	2495842
TOTAL GENERAL	3034460	3186691	2047186	4173965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2595055	1701147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		591636	346039	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	533434	533434		
Autres créances clients	7554600	7554600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4056	4056		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97882	97882		
T. V. A.	877128	877128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	295566		295566	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85913	85913		
Charges constatées d’avance	64486	64486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513064	9217498	295566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299208	299208		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658575	229160	429415	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3978173	3978173		
Personnel et comptes rattachés	622110	622110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490571	490571		
Impôts sur les bénéfices	39293	39293		
T.V.A.	377502	377502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296868	296868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37203	37203		
Groupe et associés	49265	49265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154132	154132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33199615	33199615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40202514	39773099	429415	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	394110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	101