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BILAN VILQUIN 2016 Siren 906820105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183290	160720	22569	41170
Fonds commercial	9909	9909		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	756226	329965	426261	454236
Constructions	5511562	4155402	1356159	1577228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5068241	4230689	837551	1155552
Autres immobilisations corporelles	769406	605071	164334	197445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2029370		2029370	2029370
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571	571		
Prêts				
Autres immobilisations financières				359
TOTAL (I)	14328578	9492330	4836248	5455363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	618510	30465	588044	776598
En cours de production de biens	30014908	1742998	28271910	25111356
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8638483	517959	8120523	11396011
Autres créances	2116350		2116350	1858030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1558920		1558920	1429616
Charges constatées d’avance	4811		4811	
TOTAL (II)	42951984	2291423	40660560	40571613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57280562	11783754	45496808	46026976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	833990		833990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2300000		2250000	
Report à nouveau	33997		47077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356241		1553920	
Subventions d’investissement	16216		28379	
Provisions réglementées	406711		492741	
TOTAL (I)	4717157		5976108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	793430		555299	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	793430		555299	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973016		1731555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3333		3333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			849410	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5249884		5967368	
Dettes fiscales et sociales	1315781		3811144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34824			
Autres dettes	178		178	
Produits constatés d’avance (2)	32409202		27132577	
TOTAL (IV)	39986221		39495568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45496808		46026976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39522474		38522552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7273036	27500	7300536	8308648
Production vendue services	18774617	142615	18917233	19674401
Chiffres d’affaires nets	26047654	170115	26217769	27983050
				
Production stockée			4079388	-1566247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1223485	1414700
Autres produits			469684	571556
Total des produits d’exploitation (I)			31990328	28403060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5793502	5367302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200248	223479
Autres achats et charges externes			17755254	14010776
Impôts, taxes et versements assimilés			511806	492562
Salaires et traitements			3893231	3932844
Charges sociales			1145736	1368356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836733	832425
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1950982	907672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			178477	33000
Autres charges			83776	94564
Total des charges d’exploitation (II) 			32349749	27262985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359421	1140074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			560066	563413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24081	30883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584147	594297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30620	47759
Différences négatives de change			5661	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36282	47759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			547865	546537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188444	1686612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226209		857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66181		26529	
Reprises sur provisions et transferts de charges	171331		380389	
Total des produits exceptionnels (VII)	463722		407775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26143		14709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14461			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272376		105183	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312981		119892	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150740		287882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			88330	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17056		332245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33038199		29405133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32681958		27851213	
BENEFICE OU PERTE	356241		1553920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213421		217171	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192522		677
Total Immobilisations corporelles		11980525		231763
Total Immobilisations financières		2030301		
Total Général		14203349		232440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193199
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106852	12105436
Prêts et immobilisations financières			359	
Total Immobilisations financières			359	2029942
Total Général			107212	14328578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141442	19277		160720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8596063	817456	92390	9321128
AMORTISSEMENTS Total Général	8737505	836733	92390	9481849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				406711
Total Provisions réglementées	492741	13520	99549	406711
Provisions pour litiges				534574
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258856
Total Provisions pour risques et charges	555299	437333	199202	793430
sur immobilisations – incorporelles	9909			9909
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	866324	1773463	866324	1773463
Sur comptes clients	356760	177519	16319	517959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1233566	1950982	882644	2301904
TOTAL GENERAL	2281607	2401835	1181396	3502046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2129459	1010064	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		272376	171331	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	887823			
Autres créances clients	7750660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4068			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3133			
Impôts sur les bénéfices	109141			
T. V. A.	967835			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1405			
Groupe et associés	784149			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246618			
Charges constatées d’avance	4811			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10759645	10464079	295566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973016	512602	460413	
Emprunts et dettes financières divers	3333		3333	
Fournisseurs et comptes rattachés	5249884	5249884		
Personnel et comptes rattachés	299059	299059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319153	319153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	413905	413905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283663	283663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34824	34824		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178	178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32409202	32409202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	39986221	39522474	463746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758539			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1517000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13428003		10385388	
Location, charges locatives et de copropriété	3596		9288	
Personnel extérieur à l’entreprise	1387272		911219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312156		378217	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2624225		2326662	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17755254		14010776	
Taxe professionnelle	147000		156554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	364806		336008	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	511806		492562	
Montant de la TVA. collectée	7763854		4779471	
Total TVA. déductible sur biens et services	4788104		3399180	
Effectif moyen du personnel	140		126	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	140		126