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BILAN G GILLARD SAS 2018 Siren 906850268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	332401	156897	175504	236068
Concessions, brevets et droits similaires	114577	88660	25917	32739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6530	6530		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39265		39265	39265
Constructions	1535578	1180643	354934	416857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1010705	918883	91822	64121
Autres immobilisations corporelles	186879	150100	36779	36992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998		4998	4998
TOTAL (I)	3230931	2501713	729218	831040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1267683		1267683	1203162
En cours de production de biens	347996		347996	571713
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5686816	160741	5526075	4967828
Autres créances	108669		108669	191199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680514		680514	834599
Charges constatées d’avance	53990		53990	60241
TOTAL (II)	8145667	160741	7984926	7828742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11376598	2662454	8714144	8659782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1948213		1780332	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171820		167881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3220033		3048213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1925672		1572186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2385668		2584306	
Dettes fiscales et sociales	779653		1083952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46164		49327	
Produits constatés d’avance (2)	206954		81798	
TOTAL (IV)	5494111		5471569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8714144		8659782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5360383		5330940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1717285		1319338	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8041929	273942	8315871	9857529
Production vendue biens	3859044	351272	4210316	4431331
Production vendue services	1783230	45101	1828331	1815967
Chiffres d’affaires nets	13684202	670315	14354517	16104828
				
Production stockée			-223717	19857
Production immobilisée			50745	67306
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199555	68436
Autres produits			99432	43638
Total des produits d’exploitation (I)			14480532	16304065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4666245	6113944
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2662097	2541719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-64521	215897
Autres achats et charges externes			4147931	4499265
Impôts, taxes et versements assimilés			119323	115975
Salaires et traitements			1560034	1532036
Charges sociales			638567	615599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234664	235395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155974	24558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101306	34625
Total des charges d’exploitation (II) 			14221619	15929012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			258913	375053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37069	72771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37069	72771
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44430	75269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44430	75269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7361	-2498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251552	372555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10653		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27796		26518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	184		42	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			140000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27980		166560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17327		-166143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62405		38531	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14528255		16377253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14356435		16209372	
BENEFICE OU PERTE	171820		167881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136101		184443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25363		62049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2620		10632	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		637318		48385
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118150		5007
Total Immobilisations corporelles		2712777		79635
Total Immobilisations financières		4998		
Total Général		3473242		133027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			353302	332401
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2050	121107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19986	2772426
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4998
Total Général			375338	3230931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401250	108949	353302	156897
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85410	11830	2050	95190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2155542	113886	19801	2249626
AMORTISSEMENTS Total Général	2642203	234664	375153	2501713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	140000		140000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38960	155974	34193	160741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38960	155974	34193	160741
TOTAL GENERAL	178960	155974	174193	160741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		155974	174193	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4998		4998	
Clients douteux ou litigieux	386379	386379		
Autres créances clients	5300436	5300436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	990	990		
T. V. A.	70001	70001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	932	932		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36697	36697		
Charges constatées d’avance	53990	53990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5854472	5849474	4998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1717306	1717306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208366	74639	133727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2385668	2385668		
Personnel et comptes rattachés	135262	135262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215767	215767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427597	427597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1027	1027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150000	150000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46164	46164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	206954	206954		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5494110	5360383	133727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel