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BILAN L'ERMITAGE 2017 Siren 906750245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36925	21596	15329	20702
Fonds commercial	107700		107700	107700
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8842		8842	8842
Constructions	3801372	1064020	2737351	2903544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2030156	1460260	569896	738051
Autres immobilisations corporelles	2152589	1586336	566252	603905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5600		5600	5500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392032		392032	392032
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1706520		1706520	1673214
Autres immobilisations financières	39166		39166	39166
TOTAL (I)	10280905	4132213	6148692	6492659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11338		11338	12028
Avances et acomptes versés sur commandes	74083		74083	824
Clients et comptes rattachés	57194	2232	54962	26289
Autres créances	332154		332154	395488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	575000		575000	100000
Disponibilités	267959		267959	142596
Charges constatées d’avance	10215		10215	33617
TOTAL (II)	1327946	2232	1325714	710845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11608852	4134445	7474406	7203504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3005216		3101524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118732		-96308	
Subventions d’investissement	2173034		918893	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5626983		4254109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	54000		48600	
TOTAL (III)	54000		48600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373841		2024218	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6849		6205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41486		61298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119689		116782	
Dettes fiscales et sociales	154265		591534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000		16231	
Autres dettes	74772		82809	
Produits constatés d’avance (2)	20518		1714	
TOTAL (IV)	1793422		2900795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7474406		7203504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	605		823	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	202597		202597	162292
Production vendue biens				
Production vendue services	1832826		1832826	1697655
Chiffres d’affaires nets	2035423		2035423	1859947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33531	24618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31799	63220
Autres produits			49917	140371
Total des produits d’exploitation (I)			2150672	2088158
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63054	75971
Variation de stock (marchandises)			690	-6930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363417	1334122
Impôts, taxes et versements assimilés			43020	29633
Salaires et traitements			413743	371542
Charges sociales			127952	114122
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			430008	386758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5400	5400
Autres charges			37348	36790
Total des charges d’exploitation (II) 			2486867	2347412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336194	-259254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10018	25385
Autres intérêts et produits assimilés			17780	18824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147799	144210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43109	53502
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43109	53502
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104689	90707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-231505	-168546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	602		400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	348415		72244	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	349018		72644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			81	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247		406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	348770		72237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2647490		2305012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528757		2401321	
BENEFICE OU PERTE	118732		-96308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36000		
Total Immobilisations corporelles		7966969		
Total Immobilisations financières		2104413		
Total Général		10215084		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7998560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2137718
Total Général				10280905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15298	6297		21596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3707126	423958	20467	4110617
AMORTISSEMENTS Total Général	3722425	430256	20467	4132213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				54000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48600	5400		54000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48600	5400		54000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1706520			
Autres immobilisations financières	39166			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2145251	253361	1891890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	605	605		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1373236	120721	520739	
Emprunts et dettes financières divers	4309	4309		
Fournisseurs et comptes rattachés	119689	119689		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2000	2000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77311	77311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20518	20518		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1751936	499421	520739	731775
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	650158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel