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BILAN SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU 2021 Siren 906350186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	6807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139017	139017		
Constructions	3331171	3018258	312913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1703091	1454800	248291	
Autres immobilisations corporelles	1851365	1397639	453726	
Immobilisations en cours	7810		7810	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229		2229	
TOTAL (I)	7041490	6016522	1024968	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15618		15618	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1278001	3480	1274521	
Autres créances	1903595		1903595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	566		566	
Charges constatées d’avance	27781		27781	
TOTAL (II)	3225562	3480	3222082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10267052	6020002	4247050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	478137			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	648965			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2377102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52343			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840963			
Dettes fiscales et sociales	695862			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280010			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1869948			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4247050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1869948			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	47911		47911	
Production vendue services	6000417		6000417	
Chiffres d’affaires nets	6048328		6048328	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67903	
Autres produits			1427	
Total des produits d’exploitation (I)			6117659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18271	
Autres achats et charges externes			3412093	
Impôts, taxes et versements assimilés			100605	
Salaires et traitements			1015625	
Charges sociales			415666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228944	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54770	
Total des charges d’exploitation (II) 			5238992	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			878666	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			435	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			435	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			435	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			879101	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8700			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	238837			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6141794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5492829			
BENEFICE OU PERTE	648964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3650			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6807		
Total Immobilisations corporelles		7191870		151548
Total Immobilisations financières		2163		65
Total Général		7200840		151613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			310963	7032455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2229
Total Général			310963	7041490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6807			6807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6091734	228944	310963	6009715
AMORTISSEMENTS Total Général	6098541	228944	310963	6016522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67733		64253	3480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67733		64253	3480
TOTAL GENERAL	67733		64253	3480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2229	2229		
Clients douteux ou litigieux	3498	3498		
Autres créances clients	1274503	1274503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2208	2208		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198582	198582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1697604	1697604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000	4000		
Charges constatées d’avance	27781	27780		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3211606	3211606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	840963	840963		
Personnel et comptes rattachés	207427	207427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128662	128662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322931	322931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36843	36843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52343	52343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280779	280779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1869948	1869948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1906279			
Location, charges locatives et de copropriété	173087			
Personnel extérieur à l’entreprise	273294			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	843430			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3412093			
Taxe professionnelle	38261			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100605			
Montant de la TVA. collectée	1214404			
Total TVA. déductible sur biens et services	669719			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27