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BILAN SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU 2020 Siren 906350186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	6807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139017	139017		
Constructions	3331171	2907833	423338	538665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719392	1446444	272948	325701
Autres immobilisations corporelles	2002289	1598440	403849	326225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2163		2163	2163
TOTAL (I)	7200840	6098541	1102299	1192754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33889		33889	28043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1399431	67733	1331699	1471869
Autres créances	1769730		1769730	2025112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81		81	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3203131	67733	3135398	3525024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10403971	6166273	4237697	4717778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000		150000	
Report à nouveau	700061		776844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478076		623217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2428137		2650061	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1234	
Emprunts et dettes financières divers (4)			132771	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	830487		950368	
Dettes fiscales et sociales	747488		786299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230552		197045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809560		2067717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4237697		4717778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1808528		2067717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	24901		24901	
Production vendue services	5317749		5317749	
Chiffres d’affaires nets	5342651		5342651	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9232	
Autres produits			1471	
Total des produits d’exploitation (I)			5353355	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5846	
Autres achats et charges externes			2938291	
Impôts, taxes et versements assimilés			112488	
Salaires et traitements			994051	
Charges sociales			409049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229902	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1369	
Total des charges d’exploitation (II) 			4685565	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667790	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2663			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1463			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7336			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197051			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5362155			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4884079			
BENEFICE OU PERTE	478076			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6807		
Total Immobilisations corporelles		7233451		141860
Total Immobilisations financières		2163		
Total Général		7242421		141860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183441	7191870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2163
Total Général			183441	7200840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6807			6807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6042859	229903	181028	6091734
AMORTISSEMENTS Total Général	6049666	229903	181028	6098541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62729	10580	5576	67733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62729	10580	5576	67733
TOTAL GENERAL	62729	10580	5576	67733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10580	5576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2163	2163		
Clients douteux ou litigieux	80679	80679		
Autres créances clients	1318752	1318752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1134	1134		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2941	2941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	186328	186328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1579326	1579326		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3171324	3171324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	830487	830487		
Personnel et comptes rattachés	208679	208679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152920	152920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368486	368486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17404	17404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230552	230552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1808528	1808528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	700000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1724310			
Location, charges locatives et de copropriété	171801			
Personnel extérieur à l’entreprise	294440			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184896			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	562845			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2938292			
Taxe professionnelle	65673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46815			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112488			
Montant de la TVA. collectée	1092522			
Total TVA. déductible sur biens et services	597219			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25