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BILAN SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU 2017 Siren 906350186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	6807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139017	139017		
Constructions	3331171	2549405	781766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1732487	1403182	329306	
Autres immobilisations corporelles	1993942	1813868	180074	
Immobilisations en cours	25178		25178	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2281		2281	
TOTAL (I)	7230883	5912279	1318604	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18060		18060	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4647		4647	
Clients et comptes rattachés	1259972	80637	1179335	
Autres créances	1970136		1970136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	26690		26690	
TOTAL (II)	3279505	80637	3198868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10510388	5992916	4517472	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	776428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2344897			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164971			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382528			
Dettes fiscales et sociales	594226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30769			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2172575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4517472			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2172494			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	37264		37264	
Production vendue services	4971296		4971296	
Chiffres d’affaires nets	5008560		5008560	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			258	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37614	
Autres produits			201	
Total des produits d’exploitation (I)			5046633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12063	
Autres achats et charges externes			2957271	
Impôts, taxes et versements assimilés			101461	
Salaires et traitements			863022	
Charges sociales			451554	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29499	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			244	
Total des charges d’exploitation (II) 			4618543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			428090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428333	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12062			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97802			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5051876			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4733407			
BENEFICE OU PERTE	318469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6807		
Total Immobilisations corporelles		7262794		192248
Total Immobilisations financières		2269		63
Total Général		7271869		192311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233247	7221795
Prêts et immobilisations financières			50	
Total Immobilisations financières			50	2281
Total Général			233297	7230883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6807			6807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5915288	206551	216367	5905472
AMORTISSEMENTS Total Général	5922095	206551	216367	5912279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72257	29499	21119	80637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72257	29499	21119	80637
TOTAL GENERAL	72257	29499	21119	80637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29499	21119	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2281	2281		
Clients douteux ou litigieux	95310			
Autres créances clients	1164662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2354			
Impôts sur les bénéfices	39650			
T. V. A.	288560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	292			
Groupe et associés	1638580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3259080	3259080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164971	164971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382528	1382528		
Personnel et comptes rattachés	151862	151862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142863	142863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	281856	281856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17645	17645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30769	30769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172494	2172494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	301000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1715489			
Location, charges locatives et de copropriété	167356			
Personnel extérieur à l’entreprise	311418			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167477			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	595530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2957271			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	101461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101461			
Montant de la TVA. collectée	985992			
Total TVA. déductible sur biens et services	645287			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel