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BILAN SOC MONTERELAISE ASSAINISSEM BUFFETEAU 2016 Siren 906350186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6807	6807		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	139017	139017		
Constructions	3331171	2410572	920599	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1683518	1441633	241885	
Autres immobilisations corporelles	2109088	1924066	185022	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50		50	
Autres immobilisations financières	2219		2219	
TOTAL (I)	7271869	5922095	1349775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30123		30123	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1417607	72257	1345351	
Autres créances	1899051		1899051	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3937		3937	
TOTAL (II)	3350717	72257	3278461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10622587	5994351	4628236	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	772356			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305072			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2327428			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26549			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1573713			
Dettes fiscales et sociales	675776			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23269			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2300807			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4628236			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2299307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26549			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	29129		29129	
Production vendue services	4986914		4986914	
Chiffres d’affaires nets	5016042		5016042	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165484	
Autres produits			3317	
Total des produits d’exploitation (I)			5184843	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18384	
Autres achats et charges externes			3160305	
Impôts, taxes et versements assimilés			116313	
Salaires et traitements			854237	
Charges sociales			415347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	
Total des charges d’exploitation (II) 			4765096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			292	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420039	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10599			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5069			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15668			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99299			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5185135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4880063			
BENEFICE OU PERTE	305072			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107322			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6807		
Total Immobilisations corporelles		7333403		53732
Total Immobilisations financières		2238		31
Total Général		7342448		53763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6807
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124341	7262794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2269
Total Général			124341	7271869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6807			6807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5813597	220962	119272	5915288
AMORTISSEMENTS Total Général	5820404	220962	119272	5922095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000		33000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82762	14656	25162	72257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82762	14656	25162	72257
TOTAL GENERAL	115762	14656	58162	72257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14656	58162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50	50		
Autres immobilisations financières	2219	2219		
Clients douteux ou litigieux	87144			
Autres créances clients	1330463			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1616			
Impôts sur les bénéfices	23584			
T. V. A.	311115			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1561586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3322863	3264452	58411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26549	26549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1573713	1573713		
Personnel et comptes rattachés	135040	135040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147818	147818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370138	370138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22781	22781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23269	23269		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2299307	2299307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	336000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1792724			
Location, charges locatives et de copropriété	165043			
Personnel extérieur à l’entreprise	306350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183796			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	712393			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3160305			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	116313			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116313			
Montant de la TVA. collectée	1030541			
Total TVA. déductible sur biens et services	555869			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23