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BILAN SAS TESTE 2021 Siren 906350368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25703	22451	3252	5181
Fonds commercial	838		838	838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	140157	93137	47020	55011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	737817	642581	95237	84013
Autres immobilisations corporelles	353285	323999	29286	35380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27240		27240	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79200		79200	79200
TOTAL (I)	1364241	1082168	282073	259623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15271		15271	29337
En cours de production de biens	220908		220908	370763
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	982		982	918
Clients et comptes rattachés	626185	3000	623185	491746
Autres créances	93217		93217	213552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886175		886175	157686
Charges constatées d’avance	16841		16841	20207
TOTAL (II)	1859579	3000	1856579	1284209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3223820	1085168	2138652	1543832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368147		436940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35796		31207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	678942		743147	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14591		17822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238931		544349	
Dettes fiscales et sociales	303446		235754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2742		2761	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1459709		800686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2138652		1543832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1459709		800686	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2808272	3241633
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2808272	3241633
				
Production stockée			-149856	103764
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21237	83581
Autres produits			11	360
Total des produits d’exploitation (I)			2679665	3429337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481555	960740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14067	3835
Autres achats et charges externes			950913	1193104
Impôts, taxes et versements assimilés			33713	32051
Salaires et traitements			763190	786658
Charges sociales			306444	319547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53350	69667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			329	23069
Total des charges d’exploitation (II) 			2603560	3388672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76105	40665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				76
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-76
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76105	40590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	675		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			311	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29440		356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29440		-356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10869		9027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2679665		3429337	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2643869		3398130	
BENEFICE OU PERTE	35796		31207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34249		
Total Immobilisations corporelles		1197894		75800
Total Immobilisations financières		79200		
Total Général		1311343		75800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7708	26541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15193	1258500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79200
Total Général			22902	1364241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28230	1929	7708	22451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023490	51421	15193	1059717
AMORTISSEMENTS Total Général	1051720	53350	22902	1082168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79200		79200	
Clients douteux ou litigieux	4599	4599		
Autres créances clients	621586	621586		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58937	58937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35262	35262		
Charges constatées d’avance	16841	16841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816425	737225	79200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900000	900000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	238931	238931		
Personnel et comptes rattachés	106150	106150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141851	141851		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41139	41139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14305	14305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14591	14591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2742	2742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1459709	1459709		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19		19