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BILAN SEM DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 2019 Siren 906250139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7229	7018	210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1500055	5057	1494998	1127909
Constructions	15713955	6064237	9649718	7777100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1777	1319	458	542
Autres immobilisations corporelles	56819	40745	16074	19937
Immobilisations en cours	113953		113953	34204
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500061	150000	350061	350060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6058		6058	6058
TOTAL (I)	17899907	6268377	11631530	9315812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9870932	142211	9728721	6921217
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	720632		720632	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6591		6591	58633
Clients et comptes rattachés	3147638	104312	3043326	461401
Autres créances	1847538		1847538	627100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1350116		1350116	678019
Charges constatées d’avance	14553		14553	13274
TOTAL (II)	16958000	246523	16711477	8759647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34857907	6514900	28343007	18075459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131813		170655	
Report à nouveau	676690		582057	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-522284		55789	
Subventions d’investissement	200403		1886	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2686622		3010389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158220		41076	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158220		41076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16435747		11677282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	161967		153806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36831		37536	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3060897		778273	
Dettes fiscales et sociales	881855		94532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	425933		725365	
Produits constatés d’avance (2)	4494935		1557197	
TOTAL (IV)	25498165		15023993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28343007		18075459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9737032		3942691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1919	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2213030		2213030	
Production vendue services	1882643		1882643	
Chiffres d’affaires nets	4095673		4095673	
				
Production stockée			3670346	
Production immobilisée			3031569	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85245	
Autres produits			158	
Total des produits d’exploitation (I)			10882992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9410489	
Impôts, taxes et versements assimilés			363175	
Salaires et traitements			468737	
Charges sociales			160754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			117144	
Autres charges			34258	
Total des charges d’exploitation (II) 			11152126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-269133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			254082	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254082	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254082	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-523215	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1885		5138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1484		178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3369		5316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1897		3382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2438		3382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	931		1934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10886361		2708367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11408646		2652578	
BENEFICE OU PERTE	-522284		55789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17899			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	425			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6954		275
Total Immobilisations corporelles		14720071		2666489
Total Immobilisations financières		506119		
Total Général		15233144		2666764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17386560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				506119
Total Général				17899907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6954	64		7018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5760377	350981		6111358
AMORTISSEMENTS Total Général	5767331	351046		6118377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41076
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				117144
Total Provisions pour risques et charges	41076	117144		158220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		142211		142211
Sur comptes clients	67347	104312	67347	104312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217347	246523	67347	396523
TOTAL GENERAL	258423	363667	67347	554744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		363667	67347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6058		6058	
Clients douteux ou litigieux	132837	132837		
Autres créances clients	3014801	3014801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1610	1610		
Impôts sur les bénéfices	47252	47252		
T. V. A.	1218998	1218998		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	523084	523084		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56594	56594		
Charges constatées d’avance	14553	14553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5015787	5009729	6058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16435747	711444	3661365	
Emprunts et dettes financières divers	161967	161967		
Fournisseurs et comptes rattachés	3060897	3060897		
Personnel et comptes rattachés	26444	26444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63964	63964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	787319	787319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4128	4128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	425933	425933		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4494935	4494935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25461335	9737032	3661365	12062938
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5382655			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8412276			
Location, charges locatives et de copropriété	61681			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	135578			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	800955			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9410489			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	363175			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	363175			
Montant de la TVA. collectée	96038			
Total TVA. déductible sur biens et services	746			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10