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BILAN SEM DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 2016 Siren 906250139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6715	6471	243	1254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1092565		1092565	1101942
Constructions	8130020	4870629	3259390	3258815
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1185	1185		
Autres immobilisations corporelles	42788	17195	25593	28101
Immobilisations en cours	5118485		5118485	1566121
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500060	150000	350060	450045
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4585		4585	4585
TOTAL (I)	14896405	5045482	9850923	6410865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	985676		985676	1279075
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3394	3394		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				793
Clients et comptes rattachés	316053	92046	224006	210539
Autres créances	297797		297797	273289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	700000
Disponibilités	1957384		1957384	1743936
Charges constatées d’avance	12563		12563	17164
TOTAL (II)	4272869	95441	4177428	4224800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19169275	5140923	14028352	10635666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176952		131813	
Report à nouveau	723837		678075	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125582		90902	
Subventions d’investissement	2243		2421	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2977451		3103212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			167763	
TOTAL (III)			167763	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10327618		5966586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130431		129440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4785		48789	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408666		655889	
Dettes fiscales et sociales	107714		96138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56386			
Autres dettes	15297		467845	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11050900		7364691	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14028352		10635666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350000		350000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2236464		2236464	2333776
Chiffres d’affaires nets	2586464		2586464	2333776
				
Production stockée				
Production immobilisée				43587
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259371	765328
Autres produits			5712	410
Total des produits d’exploitation (I)			2852549	3143102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215872	1719862
Impôts, taxes et versements assimilés			342606	323465
Salaires et traitements			365665	330246
Charges sociales			138008	133003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332698	314239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92046	80780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				50000
Autres charges			42280	62283
Total des charges d’exploitation (II) 			2881360	3013881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28810	129221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47403	38157
Autres intérêts et produits assimilés			168	219
Reprises sur provisions et transferts de charges				8183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47571	46560
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	115122
Intérêts et charges assimilées			91765	56066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			191765	171189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144194	-124629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173005	4591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68130		609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180		433720	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68310		434329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20388		432653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20888		432788	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47422		1540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15230	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2968430		623991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3094013		3633088	
BENEFICE OU PERTE	-125582		-9097	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6290		425
Total Immobilisations corporelles		11126357		4177029
Total Immobilisations financières		504630		15
Total Général		11637277		4177469
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6715
Virement postes immobilisations corporelles en cours		284325		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		284325	634015	14385045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				504645
Total Général		284325	634015	14896405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5036	1436		6472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5171375	331262	613627	4889010
AMORTISSEMENTS Total Général	5176411	332699	613627	4895483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	167763		167763	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3394			3394
Sur comptes clients	80781	92047	80781	92047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134175	192047	80781	245441
TOTAL GENERAL	301938	192047	248544	245441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92047	248544	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4585			
Clients douteux ou litigieux	107139			
Autres créances clients	208914			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1480			
T. V. A.	29646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	65094			
Divers				
Groupe et associés	200000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1578			
Charges constatées d’avance	12563			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630999	626414	4585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10327618	465251	2587039	
Emprunts et dettes financières divers	130432	130432		
Fournisseurs et comptes rattachés	408667	408667		
Personnel et comptes rattachés	14700	14700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83135	83135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7355	7355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2525	2525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56386	56386		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15297	15297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11046115	1183748	2587039	7275328
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4704226			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	343983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel