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BILAN ENTREPRISE MILAN 2017 Siren 906250188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	534	160	374	
Fonds commercial	5336		5336	6336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	139134	54446	84689	95417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92049	70932	21117	11979
Autres immobilisations corporelles	332401	265196	67204	66480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	53126	762	52363	2045
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	625629	391496	234132	185305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1700		1700	1500
En cours de production de biens	3630		3630	10536
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94282		94282	94148
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	428296	4109	424187	435327
Autres créances	99905		99905	97747
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	603159		603159	572219
Disponibilités	159730		159730	146291
Charges constatées d’avance	10203		10203	11382
TOTAL (II)	1400906	4109	1396797	1369152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2026535	395605	1630930	1554458
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1076009		1062631	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46359		13378	
Subventions d’investissement	576		1076	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1172445		1126585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31588		39993	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86306		87536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10586		26982	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79709		66545	
Dettes fiscales et sociales	248125		205100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2171		1717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458485		427872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1630930		1554458	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	439524		400442	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			165615	196354
Production vendue biens			1837076	1681606
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2002691	1877960
				
Production stockée			-6906	8074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21662	99304
Autres produits			1043	49
Total des produits d’exploitation (I)			2022490	1992388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			116640	85343
Variation de stock (marchandises)			-134	-9780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296268	317788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	1136
Autres achats et charges externes			185538	172138
Impôts, taxes et versements assimilés			55948	44726
Salaires et traitements			927001	998459
Charges sociales			367679	357219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37905	32454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1910
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3776	8032
Total des charges d’exploitation (II) 			1990422	2009426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32068	-17038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	24
Autres intérêts et produits assimilés			14388	31041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14414	31064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2162	2135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	2135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12252	28929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44319	11891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3167		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3167		1167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			89	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1259		157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1907		1010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-133		-477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2040070		2024619	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993711		2011241	
BENEFICE OU PERTE	46359		13378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8852		534
Total Immobilisations corporelles		558712		37697
Total Immobilisations financières		2808		50318
Total Général		570371		88549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3517	5870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29775	566633
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53126
Total Général			33292	625629
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2517	160	2517	160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381787	38562	29775	390574
AMORTISSEMENTS Total Général	384304	38722	32292	390734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4914			
Autres créances clients	423382			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47133			
T. V. A.	1753			
Autres impôts, taxes versements assimilés	33558			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17461			
Charges constatées d’avance	10203			
TOTAL ETAT DES CREANCES	538404	538404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31588	12627	18961	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79709	79709		
Personnel et comptes rattachés	49131	49131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90579	90579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76436	76436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31979	31979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86306	86306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12757	12757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458485	439524	18961	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel