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BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2021 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162887	159858	3029	3172
Fonds commercial	436095		436095	436095
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	10049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1731931	13822	1718109	1718250
Constructions	17508116	8437140	9070975	9736750
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1635766	1441418	194347	180430
Autres immobilisations corporelles	887983	845646	42336	40731
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	11290	9990	1300	1300
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	817
Prêts	112099		112099	97421
Autres immobilisations financières	1639		1639	1639
TOTAL (I)	22498676	10907876	11590800	12226658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359298		359298	332270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	4545
Clients et comptes rattachés	1294365	6671	1287693	601584
Autres créances	5121078	625308	4495769	5113373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53359		53359	144509
Charges constatées d’avance	28668		28668	19529
TOTAL (II)	6856840	631980	6224859	6215812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	86499		86499	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29442016	11539856	17902160	18442471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1578258		1578258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464		189464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9873014		9873014	
Réserve légale (1)	113329		95040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347494			
Report à nouveau			-79768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-467973		445551	
Subventions d’investissement	9665		1881	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11643252		12103441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72477		53589	
Provisions pour charges	49724			
TOTAL (III)	122201		53589	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2146590		1981781	
Emprunts et dettes financières divers (4)			117466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1481392		1894201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319105		1178114	
Dettes fiscales et sociales	853445		793279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22542		26968	
Autres dettes	313630		293627	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6136706		6285440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17902160		18442471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12	75
Production vendue biens			9521242	8920909
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9521255	8920984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			385601	392107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			341119	64231
Autres produits			8506	7279
Total des produits d’exploitation (I)			10256482	9384602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457	2216
Variation de stock (marchandises)			-386	-2336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2712715	2277247
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26641	-55418
Autres achats et charges externes			2046314	1853736
Impôts, taxes et versements assimilés			507615	479815
Salaires et traitements			3291089	3008323
Charges sociales			1259906	1073410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810178	274415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37388	35250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3412	4634
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15924	7650
Total des charges d’exploitation (II) 			10657973	8958945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-401491	425657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25998	25967
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25998	25967
Dotations financières sur amortissements et provisions			27255	27291
Intérêts et charges assimilées			28776	10175
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56031	37466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30032	-11498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-431523	414158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56284		51922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1699		7162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57983		59084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44440		27691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49992			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94433		27691	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36449		31392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10340464		9469654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10808438		9024103	
BENEFICE OU PERTE	-467973		445551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607013		2020
Total Immobilisations corporelles		21642578		157890
Total Immobilisations financières		111169		14678
Total Général		22360759		174588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36671	21763797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125847
Total Général			36671	22498676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157695	2163		159858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9966416	808283	36671	10738028
AMORTISSEMENTS Total Général	10124110	810446	36671	10897886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72477
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49724
Total Provisions pour risques et charges	53589	87112	18500	122201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	604414	30667	3101	631981
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	614404	30667	3101	641971
TOTAL GENERAL	667993	117780	21601	764172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40800	21601	
                                             - Financières		27255		
                                            - Exceptionnelles		49724		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	112100		112100	
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux	7667	7667		
Autres créances clients	1286698	1286698		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815	1815		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205	205		
Impôts sur les bénéfices	167483	167483		
T. V. A.	1297	1297		
Autres impôts, taxes versements assimilés	46215	46215		
Divers	155293	155293		
Groupe et associés	4196905	4196905		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	551865	551865		
Charges constatées d’avance	28669	28669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6557852	6444113	113740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80090	80090		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2066500	253820	1812680	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319106	1319106		
Personnel et comptes rattachés	410405	410405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355769	355769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17541	17541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69731	69731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22543	22543		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313631	313631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4655314	2842634	1812680	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	94		92