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BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2020 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160867	157694	3172	
Fonds commercial	436095		436095	
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1731931	13681	1718250	
Constructions	17447311	7710561	9736750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1583188	1402757	180430	
Autres immobilisations corporelles	880145	839414	40731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11290	9990	1300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	
Prêts	97421		97421	
Autres immobilisations financières	1639		1639	
TOTAL (I)	22360759	10134100	12226658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	332270		332270	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4545		4545	
Clients et comptes rattachés	607945	6360	601584	
Autres créances	5711427	598053	5113373	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144509		144509	
Charges constatées d’avance	19529		19529	
TOTAL (II)	6820226	604414	6215812	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29180986	10738514	18442471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1578258			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9873014			
Réserve légale (1)	95040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-79768			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445551			
Subventions d’investissement	1881			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12103441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53589			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53589			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1981781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	117466			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1894201			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1178114			
Dettes fiscales et sociales	793279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26968			
Autres dettes	293627			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6285440			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18442471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2411238			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1781			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75		75	
Production vendue biens				
Production vendue services	8920909		8920909	
Chiffres d’affaires nets	8920984		8920984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			392107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64231	
Autres produits			7279	
Total des produits d’exploitation (I)			9384602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2216	
Variation de stock (marchandises)			-2336	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2277247	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55418	
Autres achats et charges externes			1853736	
Impôts, taxes et versements assimilés			479815	
Salaires et traitements			3008323	
Charges sociales			1073410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274415	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4634	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35250	
Autres charges			7650	
Total des charges d’exploitation (II) 			8958945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			425657	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25967	
Dotations financières sur amortissements et provisions			27291	
Intérêts et charges assimilées			10175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7162			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9469654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9024103			
BENEFICE OU PERTE	445551			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10349			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52567			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607012		
Total Immobilisations corporelles		11707751	9873014	68940
Total Immobilisations financières		98002		13166
Total Général		12412766	9873014	82107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7129	21642577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111168
Total Général			7129	22360759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153413	4281		157694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9703410	270134	7129	9966415
AMORTISSEMENTS Total Général	9856824	274415	7129	10124110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53589
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27839	35250	9500	53589
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3889	4634	2163	6360
Autres provisions pour dépréciation	570762	27291		598053
Total Provisions pour dépréciation	584642	31925	2163	614404
TOTAL GENERAL	612481	67175	11663	667993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39884	11663	
                                             - Financières		27291		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	97421		97421	
Autres immobilisations financières	1639		1639	
Clients douteux ou litigieux	7056	7056		
Autres créances clients	600888	600888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3556	3556		
Impôts sur les bénéfices	167483	167483		
T. V. A.	1364	1364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	89949	89949		
Groupe et associés	5216676	5216676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232398	232398		
Charges constatées d’avance	19529	19529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6437963	6338901	99061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1781	1781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1980000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1178114	1178114		
Personnel et comptes rattachés	366143	366143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339857	339857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15623	15623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71655	71655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26968	26968		
Groupe et associés	117466	117466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	293627	293627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4391238	2411238		1980000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1980000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480962			
Location, charges locatives et de copropriété	197326			
Personnel extérieur à l’entreprise	267086			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	230400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	677959			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1853736			
Taxe professionnelle	101970			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	377845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	479815			
Montant de la TVA. collectée	84600			
Total TVA. déductible sur biens et services	20005			
Effectif moyen du personnel	92			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	92