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BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2019 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160868	153414	7454	14327
Fonds commercial	436096		436096	436096
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	10049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121622	13514	108107	108305
Constructions	9169174	7531832	1637342	1771136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1565210	1331598	233612	249287
Autres immobilisations corporelles	851745	826466	25280	32354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11290	9990	1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	817
Prêts	84255		84255	71027
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	12412766	9866814	2545952	2696340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274516		274516	294315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	105
Clients et comptes rattachés	539487	3890	535597	432746
Autres créances	2587761	570763	2016999	2092454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32399		32399	237109
Charges constatées d’avance	27942		27942	21348
TOTAL (II)	3462211	574653	2887558	3078076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15874977	10441467	5433510	5774416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1578258		1578258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464		189464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95040		95040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255618		-710577	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175850		454959	
Subventions d’investissement	1646		5125	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1784641		1612270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27839		33317	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27839		33317	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034		1359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1321274		1716468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155582		114229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1195494		1190623	
Dettes fiscales et sociales	729518		784247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3985		60258	
Autres dettes	214144		261645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3621030		4128829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5433510		5774416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3465448		4014599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1321274			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7929675	12310	7941985	7951460
Chiffres d’affaires nets	7929675	12310	7941985	7951460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121871	88757
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56337	102799
Autres produits			47231	214813
Total des produits d’exploitation (I)			8167425	8357830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4569	4197
Variation de stock (marchandises)			3352	-2999
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403529	1373049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16447	6981
Autres achats et charges externes			1735726	1636046
Impôts, taxes et versements assimilés			443966	484267
Salaires et traitements			2949679	3011976
Charges sociales			1073242	1111737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285750	309101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1926	1555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4203	
Autres charges			11588	9481
Total des charges d’exploitation (II) 			7933977	7945391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233448	412439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28625	31458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28625	31458
Dotations financières sur amortissements et provisions			29453	32946
Intérêts et charges assimilées			8404	37486
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37857	70432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9232	-38974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224216	373465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22246		84147	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3519		10747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25765		94894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73545		22766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	587		704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74132		24207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48366		70687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8221815		8484182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8045965		8029223	
BENEFICE OU PERTE	175850		454959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20781		20749	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		607013		
Total Immobilisations corporelles		11681071		122722
Total Immobilisations financières		84774		13228
Total Général		12372859		135950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				607013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96042	11707751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98002
Total Général			96042	12412766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146541	6873		153414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9519988	278877	95455	9703411
AMORTISSEMENTS Total Général	9666529	285750	95455	9856824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9990			9990
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	545608	31379	2335	574653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	555598	31379	2335	584643
TOTAL GENERAL	555598	31379	2335	584643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1926	2335	
                                             - Financières		29453		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	84255		84255	
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	539487	539487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2587761	2587761		
Charges constatées d’avance	27942	27942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3241086	3155190	85895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1195494	1195494		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	729518	729518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3985	3985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1535418	1535418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3465448	3465448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel