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BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2018 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160868	146541	14327	14887
Fonds commercial	436096		436096	436096
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	10049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121622	13316	108305	107451
Constructions	9118018	7346882	1771136	1952041
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588653	1339365	249287	270195
Autres immobilisations corporelles	852779	820425	32354	41151
Immobilisations en cours				20601
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11290	9990	1300	1300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	817		817	812
Prêts	71027		71027	57716
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	12372859	9676519	2696340	2913940
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294315		294315	298297
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	140
Clients et comptes rattachés	437044	4299	432746	515593
Autres créances	2633764	541310	2092454	2564310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237109		237109	624597
Charges constatées d’avance	21348		21348	17786
TOTAL (II)	3623684	545608	3078076	4020722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15996543	10222127	5774416	6934662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1578258		1578258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464		189464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95040		95040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-710577		-547324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454959		-163253	
Subventions d’investissement	5125		9572	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1612270		1161758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33317		57983	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33317		57983	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1359		364492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1716468		3390802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114229		103352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1190623		764065	
Dettes fiscales et sociales	784247		963828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60258		96255	
Autres dettes	261645		32128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4128829		5714921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774416		6934662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			5324279	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1359		335	
Dont emprunts participatifs	1716468			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				74
Production vendue biens				
Production vendue services	7951460		7951460	7969571
Chiffres d’affaires nets	7951460		7951460	7969646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88757	48875
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102799	181347
Autres produits			214813	12894
Total des produits d’exploitation (I)			8357830	8212762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4197	5287
Variation de stock (marchandises)			-2999	3874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1373049	1433736
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6981	-10858
Autres achats et charges externes			1636046	1833822
Impôts, taxes et versements assimilés			484267	479702
Salaires et traitements			3011976	3088009
Charges sociales			1111737	1106848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			309101	345686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1555	2204
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51870
Autres charges			9481	10986
Total des charges d’exploitation (II) 			7945391	8351167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			412439	-138405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31458	34499
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31458	34499
Dotations financières sur amortissements et provisions			32946	35190
Intérêts et charges assimilées			37486	51427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70432	86617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38974	-52118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			373465	-190523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84147			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10747		29136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94894		29136	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22766			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	704		3618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	737		5305	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24207		8923	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70687		20213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10807		-7058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8484182		8276396	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8029223		8439649	
BENEFICE OU PERTE	454959		-163253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20749		20782	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599289		8518
Total Immobilisations corporelles		11633923		91708
Total Immobilisations financières		71458		13316
Total Général		12304670		113542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			795	607013
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44559	11681071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84774
Total Général			45354	12372858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	138257	9078	795	146541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9242483	300759	23255	9519988
AMORTISSEMENTS Total Général	9380740	309838	24049	9666529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31152
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2165
Total Provisions pour risques et charges	57983		24666	33317
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	57983		24666	33317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71027		71027	
Autres immobilisations financières	1640		1640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437044	437044		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2633764	2633764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21348	21348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3164823	3092156	72667	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105		105	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	105		105