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BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2017 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	153144	138257	14887	24933
Fonds commercial	436096		436096	436096
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	10049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120635	13184	107451	107508
Constructions	9093907	7141865	1952041	2102659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1551554	1281359	270195	163539
Autres immobilisations corporelles	847226	806074	41151	54147
Immobilisations en cours	20601		20601	1467
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11290	9990	1300	300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	812		812	812
Prêts	57716		57716	44027
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	12304670	9390730	2913940	2947175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298297		298297	291317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	140		140	175
Clients et comptes rattachés	520542	4949	515593	492655
Autres créances	3072673	508364	2564310	2447167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624597		624597	125553
Charges constatées d’avance	17786		17786	21932
TOTAL (II)	4534035	513313	4020722	3378798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16838705	9904043	6934662	6325973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1578258		1578258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464		189464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95040		95040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-547324		-353906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163253		-193418	
Subventions d’investissement	9572		34954	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1161758		1350393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57983		107708	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57983		107708	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364492		928771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3390802		1538322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103352		147447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764065		1046848	
Dettes fiscales et sociales	963828		1077288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96255		88265	
Autres dettes	32128		40933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5714921		4867873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6934662		6325973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5324279		4067388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	335		872	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74		74	32
Production vendue biens				
Production vendue services	7969571		7969571	8183325
Chiffres d’affaires nets	7969646		7969646	8183357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48875	65054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181347	223789
Autres produits			12894	6054
Total des produits d’exploitation (I)			8212762	8478253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5287	5030
Variation de stock (marchandises)			3874	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1433736	1411070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10858	52115
Autres achats et charges externes			1833822	2014265
Impôts, taxes et versements assimilés			479702	531503
Salaires et traitements			3088009	3077221
Charges sociales			1106848	1159220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345686	306678
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2204	2938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51870	7263
Autres charges			10986	6597
Total des charges d’exploitation (II) 			8351167	8573902
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138405	-95649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34499	41155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34499	41155
Dotations financières sur amortissements et provisions			35190	42305
Intérêts et charges assimilées			51427	57842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86617	100147
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52118	-58992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190522	-154641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13077	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29136		30992	
Reprises sur provisions et transferts de charges			275162	
Total des produits exceptionnels (VII)	29136		319231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			27440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3618		330568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5305			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8923		358008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20213		-38777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8276398		8838639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8439649		9032057	
BENEFICE OU PERTE	-163253		-193418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20782		23460	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10049		
Total Immobilisations corporelles		11363204		
Total Immobilisations financières		56766		
Total Général		12006250		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11633919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71455
Total Général				12304661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8933885	327938	19341	9242482
AMORTISSEMENTS Total Général	9049088	350991	19341	9380738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55818
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2165
Total Provisions pour risques et charges	107708	51870	101595	57983
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4828	2204	2084	4948
Autres provisions pour dépréciation	484563	35190	1400	518353
Total Provisions pour dépréciation	499381	37394	3484	533291
TOTAL GENERAL	607089	89264	105079	591274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54074	105079	
                                             - Financières		35190		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	112			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	112