ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SA POLYCLINIQUE DE LA MANCHE 2016 Siren 906180047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140137	115204	24933	39299
Fonds commercial	436096		436096	
Autres immobilisations incorporelles	10049		10049	446145
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120635	13127	107508	107565
Constructions	9014337	6911678	2102659	1911247
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1384812	1221274	163539	133669
Autres immobilisations corporelles	841956	787809	54147	48282
Immobilisations en cours	1467		1467	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10290	9990	300	400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	812		812	812
Prêts	44027		44027	29746
Autres immobilisations financières	1640		1640	1640
TOTAL (I)	12006257	9059081	2947175	2718804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	291317		291317	343432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	175		175	175
Clients et comptes rattachés	497483	4829	492655	427789
Autres créances	2921740	474573	2447167	2254249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125553		125553	171593
Charges constatées d’avance	21932		21932	29751
TOTAL (II)	3858201	479402	3378798	3226989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15864457	9538483	6325974	5945793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1578258		1578258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	189464		189464	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95040		95040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-353906		-337630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193418		-16276	
Subventions d’investissement	34954		60947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1350393		1569803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	107708		377107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	107708		377107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928771		374206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1538322		1235150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	147447			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046848		1107825	
Dettes fiscales et sociales	1077288		1171231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88265		59914	
Autres dettes	40933		50556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4867873		3998883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6325974		5945793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4067388		3939636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872		1019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32		32	46606
Production vendue biens				
Production vendue services	8183325		8183325	8795570
Chiffres d’affaires nets	8183357		8183357	8842176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65054	48251
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223789	48965
Autres produits			6054	119423
Total des produits d’exploitation (I)			8478253	9058814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5030	48392
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1411070	1575818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52115	-36791
Autres achats et charges externes			2014265	2089116
Impôts, taxes et versements assimilés			531503	565771
Salaires et traitements			3077221	3291416
Charges sociales			1159220	1072546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306678	306635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2938	1459
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7263	16965
Autres charges			6597	10492
Total des charges d’exploitation (II) 			8573902	8941819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95649	116996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41155	42193
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41155	42193
Dotations financières sur amortissements et provisions			42305	43923
Intérêts et charges assimilées			57842	66999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100147	110922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58992	-68729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-154641	48266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13077		26727	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30992		36367	
Reprises sur provisions et transferts de charges	275162			
Total des produits exceptionnels (VII)	319231		63094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27440		18197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	330568		3851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			116259	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	358009		138307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38778		-75213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8838639		9164101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9032057		9180377	
BENEFICE OU PERTE	-193418		-16276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23460		30776	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446145		
Total Immobilisations corporelles		10861466		
Total Immobilisations financières		42585		
Total Général		11480260		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11363205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56766
Total Général				12006252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8660703	495950	222769	8933884
AMORTISSEMENTS Total Général	8751469	520388	222769	9049088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				107709
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	377107	7263	276661	107709
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6233	1538	2942	4829
Autres provisions pour dépréciation	543549	43704	102691	484562
Total Provisions pour dépréciation	549782	45242	105633	489391
TOTAL GENERAL	926889	52505	382294	597100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10205	107134	
                                             - Financières		42304		
                                            - Exceptionnelles			275162	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	105			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	105