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BILAN LOGICAP ILE-DE-FRANCE 2020 Siren 906150206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				35184
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300	1300		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16282973	5170425	11112548	6111747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1112963	7041	1105922	1226806
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	17397736	5178768	12218970	7339054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				483
Clients et comptes rattachés	352412	132966	219446	513357
Autres créances	14457050	9342	14447708	12284073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3158940		3158940	3157248
Disponibilités	7082568		7082568	5073179
Charges constatées d’avance	2135		2135	395
TOTAL (II)	25169445	258647	24910798	21028735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42567181	5437413	37129768	28402973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25964816		16000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869573		869573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1582082		1582082	
Réserves statutaires ou contractuelles	3914018		3914018	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262907		1262907	
Report à nouveau	-106534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388484		-106534	
Subventions d’investissement	13527		13527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33888875		23535574	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2561		1135	
TOTAL (III)	2561		1135	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	258522		497584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367602		346343	
Dettes fiscales et sociales	78914		137986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2533295		3884351	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3238333		4866266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37129768		28402973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179875		179875	424055
Chiffres d’affaires nets	179875		179875	424055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4440	39198
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			184316	463253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			432655	508633
Impôts, taxes et versements assimilés			30370	48858
Salaires et traitements			132794	228732
Charges sociales			68672	278341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2626	4025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1440	
Autres charges			10777	10351
Total des charges d’exploitation (II) 			679334	1079110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-495018	-615858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			811184	528711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			258019	442009
Produits financiers de participations			158427	315289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2543	2998
Autres intérêts et produits assimilés			117883	107017
Reprises sur provisions et transferts de charges			14288	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			293141	425305
Dotations financières sur amortissements et provisions			125	21204
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125	21204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			293016	404100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351163	-125055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37501		20284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	486		20563	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37987		40846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486		20563	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	666		22326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37321		18521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326628		1458115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938144		1564649	
BENEFICE OU PERTE	388484		-106534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2561
Total Provisions pour risques et charges	1135	1440	14	2561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5191629	125	14288	5177466
Sur stocks et en cours	116339			116339
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	141832	2626	2151	142308
Total Provisions pour dépréciation	5449801	2751	16438	5436113
TOTAL GENERAL	5450936	4191	16452	5438674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4066	2165	
                                             - Financières		125	14288	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1112963	105513	413043	
Autres immobilisations financières	501			
Clients douteux ou litigieux	132966			
Autres créances clients	219446	219446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62785	62785		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7853	7853		
Divers				
Groupe et associés	14137461	5752473	8384988	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247096	247096		
Charges constatées d’avance	2135	2135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15925061	6399156	8798031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	367602	367602		
Personnel et comptes rattachés	21425	21425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23303	23303		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31793	31793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2392	2392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	258522	258522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2533295	2533295		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238333	3238333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2