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BILAN LOGICAP ILE-DE-FRANCE 2019 Siren 906150206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	35184		35184	2035184
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300	1300		170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11282172	5170425	6111747	6033309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1248010	21204	1226806	1361403
Autres immobilisations financières	501		501	501
TOTAL (I)	12531983	5192929	7339054	7395383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	483		483	1227
Clients et comptes rattachés	646323	132966	513357	303971
Autres créances	12292939	8866	12284073	7822743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3157248		3157248	6064773
Disponibilités	5073179		5073179	1583726
Charges constatées d’avance	395		395	121
TOTAL (II)	21286907	258172	21028735	15776561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33854074	5451101	28402973	25207129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16000000		16000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869573		869573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1582082		1525000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3914018		3752285	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1262907		1261173	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106534		380550	
Subventions d’investissement	13527		13527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23535574		23802108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1135		10608	
TOTAL (III)	1135		10608	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	497584		501504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	346343		317571	
Dettes fiscales et sociales	137986		130699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3884351		444639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4866266		1394413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28402973		25207129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	424055		424055	234870
Chiffres d’affaires nets	424056		424055	234870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39198	27564
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			463253	262434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			508633	468589
Impôts, taxes et versements assimilés			48858	33768
Salaires et traitements			228732	187934
Charges sociales			278341	105218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170	434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4025	3782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2869
Autres charges			10351	10031
Total des charges d’exploitation (II) 			1079110	812625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-615858	-550191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			528711	539947
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			442009	450925
Produits financiers de participations			315289	765802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2998	3333
Autres intérêts et produits assimilés			107017	87631
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				112
Total des produits financiers (V)			425305	856878
Dotations financières sur amortissements et provisions			21204	
Intérêts et charges assimilées				14654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21204	14654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404100	842224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125055	381056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20284		424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20563		247565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40846		247989	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20563		247565	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22326		248495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18521		-506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458115		1907248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564649		1526699	
BENEFICE OU PERTE	-106534		380550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1052
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83
Total Provisions pour risques et charges	10608		9473	1135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5170425	21204		5191629
Sur stocks et en cours	116339			116339
Sur comptes clients	132966			132966
Autres provisions pour dépréciation	5049	4025	208	8866
Total Provisions pour dépréciation	5424780	25230	208	5449801
TOTAL GENERAL	5435388	25230	9681	5450936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4025	9681	
                                             - Financières		21204		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1248010	119013	429932	
Autres immobilisations financières	501			
Clients douteux ou litigieux	132966			
Autres créances clients	513357	513357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1321	1321		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129742	129742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11855713	2605241	9250472	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306163	306163		
Charges constatées d’avance	395	395		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14188651	3675715	9680404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	346343	346343		
Personnel et comptes rattachés	16052	16052		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22048	22048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80821	80821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19066	19066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	503798	503798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3878137	3878137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4866265	4866265		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel