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BILAN LOGICAP ILE-DE-FRANCE 2018 Siren 906150206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	2035184		2035184	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300	1129	170	604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11203734	5170425	6033309	5933022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1361403		1361403	1470157
Autres immobilisations financières	501		501	15706
TOTAL (I)	12566938	5171554	7395383	7419489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1227		1227	
Clients et comptes rattachés	436938	132966	303971	303735
Autres créances	7827793	5049	7822743	6708525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6064773		6064773	5273948
Disponibilités	1583726		1583726	1179117
Charges constatées d’avance	121		121	10104
TOTAL (II)	16030916	254354	15776561	13475429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30633038	5425909	25207129	20894918
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000000		11964816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869573		869573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1525000		1424942	
Réserves statutaires ou contractuelles	3752285		3468787	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1261173		1258849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380550		667053	
Subventions d’investissement	13527		13527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23802108		19667547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10608		7739	
TOTAL (III)	10608		7739	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	501504		307705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317571		339889	
Dettes fiscales et sociales	130699		128856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			96	
Autres dettes	444639		443087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1394413		1219633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25207129		20894918	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	234870		234870	240446
Chiffres d’affaires nets	234870		234870	240446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27564	9590
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			262434	250036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468589	438750
Impôts, taxes et versements assimilés			33768	32756
Salaires et traitements			187934	197056
Charges sociales			105218	99750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434	433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3782	3070
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2869	2869
Autres charges			10031	5670
Total des charges d’exploitation (II) 			778857	780354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-516423	-530318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			539947	1126567
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			450925	315516
Produits financiers de participations			765802	89097
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3333	3709
Autres intérêts et produits assimilés			87631	85396
Reprises sur provisions et transferts de charges				202391
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			112	8842
Total des produits financiers (V)			856879	389435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			842225	389435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414824	670168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	424		1318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247565		192	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247989		1510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	930		4433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	247565		192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248495		4625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-506		-3115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367302		640981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986752		-26072	
BENEFICE OU PERTE	380550		667053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7276	2639		9915
Autres provisions pour risques et charges				693
Total Provisions pour risques et charges	7739	2869		10608
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5170425			5170425
Sur stocks et en cours	116339			116339
Sur comptes clients	132966			132966
Autres provisions pour dépréciation	7528	3782	6261	5049
Total Provisions pour dépréciation	5427258	3782	6261	5424780
TOTAL GENERAL	5434997	6651	6261	5435388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6651	6261	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1361403	118637	433665	
Autres immobilisations financières	501			
Clients douteux ou litigieux	132966			
Autres créances clients	303971	303971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	66	66		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1471	1471		
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	164726	164726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7246364	1702581	5543784	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414984	414984		
Charges constatées d’avance	121	121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9626755	2706739		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317571	317571		
Personnel et comptes rattachés	20778	20778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33110	33110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46614	46614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30197	30197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	507627	507627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438516	438516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1394413	1394413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel