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BILAN LOGICAP ILE-DE-FRANCE 2017 Siren 906150206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1300	696	604	1037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11103448	5170425	5933022	5729346
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1470157		1470157	1505317
Autres immobilisations financières	15706		15706	16297
TOTAL (I)	12590610	5171121	7419489	7251997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	436701	132966	303735	319346
Autres créances	6716053	7528	6708525	6296587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5273948		5273948	5151162
Disponibilités	1179117		1179117	932805
Charges constatées d’avance	10104		10104	11483
TOTAL (II)	13732262	256833	13475429	12711384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26322872	5427954	20894918	19963381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11964816		11964816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869573		869573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1424942		1389190	
Réserves statutaires ou contractuelles	3468787		3367488	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1258849		1252689	
Report à nouveau			-19761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	667053		238350	
Subventions d’investissement	13527		13527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19667547		19075872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7739		4870	
TOTAL (III)	7738		4870	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	307705		259552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339889		358163	
Dettes fiscales et sociales	128856		121786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96		96	
Autres dettes	443087		143041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1219633		882639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20894918		19963381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	307705			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	240446		240446	246497
Chiffres d’affaires nets	240446		240446	246497
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9590	4183
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			250036	250680
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438750	488946
Impôts, taxes et versements assimilés			32756	40009
Salaires et traitements			197056	190867
Charges sociales			99750	105158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433	262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3070	1734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2869	2370
Autres charges			5670	5526
Total des charges d’exploitation (II) 			780354	834872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-530318	-584191
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1126567	422796
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			315516	259264
Produits financiers de participations			89097	1333
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3709	4386
Autres intérêts et produits assimilés			85396	117004
Reprises sur provisions et transferts de charges			202391	562196
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8842	7638
Total des produits financiers (V)			389435	692557
Dotations financières sur amortissements et provisions				30000
Intérêts et charges assimilées				479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389435	662078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670168	241419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1318		9746	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	192		8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1510		9754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4433		12814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	192			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4625		12822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3115		-3069	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767548		1375787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1100495		1137437	
BENEFICE OU PERTE	667053		238350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7739
Total Provisions pour risques et charges	4870	2869		7739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116339			116339
Sur comptes clients	132966			132966
Autres provisions pour dépréciation	5016	3070	557	7528
Total Provisions pour dépréciation	5627137	3070	202948	5427258
TOTAL GENERAL	5632007	5939	202948	5434997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5939	557	
                                             - Financières			202391	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1470157	123191		
Autres immobilisations financières	15706			
Clients douteux ou litigieux	132966			
Autres créances clients	303735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8378			
Impôts sur les bénéfices	180			
T. V. A.	141467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6153416			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412611			
Charges constatées d’avance	10104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8648721	2647155	4949991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339889	339889		
Personnel et comptes rattachés	19808	19808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30703	30703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47841	47841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30504	30504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96	96		
Groupe et associés	313647	313647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437145	437145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1219633	1219633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2