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BILAN LOGICAP ILE-DE-FRANCE 2016 Siren 906150206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3105	2068	1037	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11102162	5372816	5729346	5195286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1505317		1505317	1575703
Autres immobilisations financières	16297		16297	16057
TOTAL (I)	12626881	5374883	7251997	6787046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	116339	116339		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452313	132966	319346	427979
Autres créances	6301603	5016	6296587	7748765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5151162		5151162	3477669
Disponibilités	932805		932805	1268872
Charges constatées d’avance	11483		11483	11007
TOTAL (II)	12965705	254321	12711384	12934292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25592586	5629204	19963381	19721339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11964816		11964816	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	869573		869573	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1389190		1389190	
Réserves statutaires ou contractuelles	3367488		3367488	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1252689		1252689	
Report à nouveau	-19761			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238350		-19761	
Subventions d’investissement	13527		13527	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19075872		18837522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4870		2500	
TOTAL (III)	4870		2500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	259552		288331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358163		419790	
Dettes fiscales et sociales	121786		127221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96		104	
Autres dettes	143041		45870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	882639		881317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19963381		19721339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	246497		246497	268897
Chiffres d’affaires nets	246497		246497	268897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4183	170634
Autres produits			1	60
Total des produits d’exploitation (I)			250680	439591
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488946	581595
Impôts, taxes et versements assimilés			40009	33546
Salaires et traitements			190867	351620
Charges sociales			105158	191290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1734	2180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2370	2500
Autres charges			5526	7872
Total des charges d’exploitation (II) 			834872	1170603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-584191	-731012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			422796	545530
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			259264	288368
Produits financiers de participations			1333	295505
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4386	4979
Autres intérêts et produits assimilés			117004	128871
Reprises sur provisions et transferts de charges			562196	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7638	13715
Total des produits financiers (V)			692557	443070
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			479	995
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30479	995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			662078	442075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			241418	-31775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9746		14490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8		440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9754		14930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12814		2476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8		440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12822		2916	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3068		12014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1375787		1443121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137437		1462882	
BENEFICE OU PERTE	238350		-19761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1805		
Total Immobilisations financières		12692057		
Total Général		12693863		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12623775
Total Général				12626880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1805	262		2067
AMORTISSEMENTS Total Général	1805	262		2067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4637
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233
Total Provisions pour risques et charges	2500	2370		4870
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	116339			116339
Sur comptes clients	132966			132966
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6158071	31733	562668	5627136
TOTAL GENERAL	6160571	34103	562668	5632006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4103	472	
                                             - Financières		30000	562196	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1505317	114619		
Autres immobilisations financières	16296			
Clients douteux ou litigieux	132966			
Autres créances clients	319346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18122			
Impôts sur les bénéfices	180			
T. V. A.	123587			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6041241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118471			
Charges constatées d’avance	11483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8287012	1128606	6047751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358162	358162		
Personnel et comptes rattachés	29880	29880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25233	25233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49099	49099		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17573	17573		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96	96		
Groupe et associés	259552	259552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143041	143041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	882639	882639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2