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BILAN ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE 2018 Siren 906180096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60558	55824	4734	
Fonds commercial	32440		32440	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	63347	50437	12909	
Constructions	612999	454666	158333	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2348861	2163104	185757	
Autres immobilisations corporelles	1202866	1130934	71931	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13768		13768	
TOTAL (I)	4334843	3854967	479875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	459841	26621	433219	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	822		822	
Clients et comptes rattachés	1846132	76201	1769931	
Autres créances	120395		120395	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318397		318397	
Charges constatées d’avance	11721		11721	
TOTAL (II)	2757311	102823	2654487	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7092154	3957790	3134363	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4007			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-108880			
Subventions d’investissement	3015			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111660			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111660			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	332543			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132872			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099417			
Dettes fiscales et sociales	553773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384654			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2832575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3134363			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2170528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46211		46211	
Production vendue biens				
Production vendue services	10610260		10610260	
Chiffres d’affaires nets	10656471		10656471	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99643	
Autres produits			9972	
Total des produits d’exploitation (I)			10766088	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3035500	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266738	
Autres achats et charges externes			4568756	
Impôts, taxes et versements assimilés			99497	
Salaires et traitements			1833265	
Charges sociales			756844	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			305133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63946	
Autres charges			17630	
Total des charges d’exploitation (II) 			10976110	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210021	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200005	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7760	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7760	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			192245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17776	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36922			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	921			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21769			
Total des produits exceptionnels (VII)	59613			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148871			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1846			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150717			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11025708			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11134588			
BENEFICE OU PERTE	-108880			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2671			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90326		2674
Total Immobilisations corporelles		4258963		47845
Total Immobilisations financières		15669		
Total Général		4364957		50519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78733	4228075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	13769
Total Général			80633	4334843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53640	2185		55825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3573081	302949	76886	3799143
AMORTISSEMENTS Total Général	3626720	305134	76886	3854968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	21769		21769	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15477
Provisions pour perte sur marchés à terme				15898
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80285
Total Provisions pour risques et charges	125380	63946	77666	111660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13769		13769	
Clients douteux ou litigieux	120445	120445		
Autres créances clients	1725688	1725688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13914	13914		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63027	63027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1551	1551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41155	41155		
Charges constatées d’avance	11722	11722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1992019	1978250	13769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329315	132683	196632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099418	1099418		
Personnel et comptes rattachés	33167	33167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	180322	180322		
Impôts sur les bénéfices	2201	2201		
T.V.A.	335818	335818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2265	2265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	332543	332543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384655	384655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2699704	2503072	196632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel