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BILAN ENTREPRISE MARIE ET COMPAGNIE 2016 Siren 906180096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53245	53245		
Fonds commercial	32440		32440	32440
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66676	52020	14655	10534
Constructions	643324	390946	252377	239494
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2352778	1823373	529405	683033
Autres immobilisations corporelles	1299033	1130737	168295	258240
Immobilisations en cours	970		970	20509
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23267		23267	19765
TOTAL (I)	4471736	3450323	1021412	1264018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	627912	35211	592700	545911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4066
Clients et comptes rattachés	2915127	46123	2869004	2591200
Autres créances	370996		370996	451197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500000
Disponibilités	487455		487455	462363
Charges constatées d’avance	11505		11505	18119
TOTAL (II)	4412997	81335	4331661	4572859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8884733	3531658	5353074	5836877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	749974		2269092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725993		-1519117	
Subventions d’investissement	4858		5780	
Provisions réglementées	27612		36465	
TOTAL (I)	386452		1122220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	390487		492611	
Provisions pour charges			18968	
TOTAL (III)	390487		511579	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448718		807977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	883215		813100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			32009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1884652		1343359	
Dettes fiscales et sociales	972516		980564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1164			
Autres dettes	385868		226067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4576134		4203078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5353074		5836877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4301232		3722350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			112070	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23804		23804	38917
Production vendue biens				
Production vendue services	12516798		12516798	11795799
Chiffres d’affaires nets	12540602		12540602	11834717
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			456353	79530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38297	9434
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13035253	11923682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4248625	3616264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-56745	308986
Autres achats et charges externes			5114645	4723299
Impôts, taxes et versements assimilés			118587	128179
Salaires et traitements			2645728	2856608
Charges sociales			947929	1146539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331918	390508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22433	32657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			313670	399652
Autres charges			4900	357
Total des charges d’exploitation (II) 			13691693	13603051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656439	-1679369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3207	18535
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3207	18535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17274	22557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17274	22557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14066	-4021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-670505	-1683390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54524		5194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69921		309271	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8852		13674	
Total des produits exceptionnels (VII)	133298		328140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170174		82869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19678		83066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189853		165935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56554		162204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-2068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13171758		12270357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13897753		13789475	
BENEFICE OU PERTE	-725993		-1519117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88671		203871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128356		
Total Immobilisations corporelles		4476206		
Total Immobilisations financières		19766		
Total Général		4624328		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85686
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4362783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23267
Total Général				4471736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95915		42670	53245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3264394	331919	199235	3397078
AMORTISSEMENTS Total Général	3360310	331919	241905	3450324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27613
Total Provisions réglementées	36465		8852	27613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				31711
Provisions pour perte sur marchés à terme				284514
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74262
Total Provisions pour risques et charges	511580	313670	434763	390487
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25256	9956		35212
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61385	22433	2483	81335
TOTAL GENERAL	609430	336103	446098	499435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313670	437245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23267	23267		
Clients douteux ou litigieux	82041			
Autres créances clients	2881474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17609			
Impôts sur les bénéfices	122738			
T. V. A.	150184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4078			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103458			
Charges constatées d’avance	11506			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3398006	3315965	82041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448719	173816	173816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1913373	1913373		
Personnel et comptes rattachés	40839	40839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258081	258081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672964	672964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1164	1164		
Groupe et associés	883215	883215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	417043	417043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4636030	4361128	274902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	88			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	88